Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capitulum Rentenstrat opt I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-7-2024
94,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,80%
0,80%
3 maanden
2,04%
2,04%
YTD
9,06%
9,06%
1 jaar
14,96%
14,96%
2 jaar
15,64%
15,64%
3 jaar
4,73%
4,73%
5 jaar
4,09%
4,09%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)
0,55
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)
0,52
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27)
0,49
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
0,48
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
0,46
Top 5 participaties
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) 0,55%
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,52%
National Bank of Greece S.A. LS-Pref. Med.-T. Nts 22(26/27) 0,49%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) 0,48%
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 0,46%
Rest 97,51%
Top 5 regio's
%
Andere
35,56
Verenigde Staten
6,08
Duitsland
5,58
Frankrijk
2,92
Nederland
2,89
Top 5 regio's
Andere 35,56%
Verenigde Staten 6,08%
Duitsland 5,58%
Frankrijk 2,92%
Nederland 2,89%
Rest 46,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
81,86
Cash & Overige
11,47
Activaspreiding
Obligaties 81,86%
Cash & Overige 11,47%
Rest 6,67%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
09-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7NS5
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com