Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF AS Conv Bd I k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
208,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,68%
-0,35%
3 maanden
-4,05%
-1,69%
YTD
5,10%
5,77%
1 jaar
6,25%
9,36%
2 jaar
1,41%
7,33%
3 jaar
1,66%
-0,10%
5 jaar
5,42%
5,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD), na aftrek van kosten, door te beleggen in converteerbare effecten van bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan). Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare obligaties uitgegeven door bedrijven in Azië (uitgezonderd Japan). Het fonds kan ook beleggen in effecten van Aziatische bedrijven (uitgezonderd Japan). Converteerbare obligaties zijn doorgaans bedrijfsobligaties die tegen een bepaalde prijs kunnen worden omgewisseld voor aandelen. De beleggingsbeheerder denkt dan ook dat beleggers zo blootstelling kunnen verkrijgen aan de Aziatische aandelenmarkten (uitgezonderd Japan), met de defensieve voordelen en minder volatiele kenmerken van een obligatiebelegging. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond-index (USD). Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP
6,79
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP
6,54
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 0.0000 CONV 05/08/2026 SERIES CORP
5,87
SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP
5,67
SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 SERIES REGS
5,26
Top 5 participaties
LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP 6,79%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP 6,54%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 0.0000 CONV 05/08/2026 SERIES CORP 5,87%
SK HYNIX INC 1.7500 CONV 11/04/2030 SERIES CORP 5,67%
SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 SERIES REGS 5,26%
Rest 69,87%
Top 5 regio's
%
China
43,80
Taiwan
18,06
Zuid-Korea
12,96
Singapore
5,26
Macao
5,16
Top 5 regio's
China 43,8%
Taiwan 18,06%
Zuid-Korea 12,96%
Singapore 5,26%
Macao 5,16%
Rest 14,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,89
Derivaten
0,11
Activaspreiding
Obligaties 99,89%
Derivaten 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-03-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0351441968
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu