Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM GBP F k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers 25-7-2024 116,29
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,00% 0,41%
3 maanden 3,51% 1,25%
YTD 6,16% 2,96%
1 jaar 8,14% 5,41%
2 jaar 4,65% 4,32%
3 jaar 3,51% 2,92%
5 jaar 3,28% 1,89%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (GBP) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde GBP-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
ABNANV ECP 0 04 Jul 2024 P-1/A-1/F1 3,17%
DZBK ECP 0.0000 05 Jul 2024 NR/A-1+ 3,17%
KBC ECD 0 09 Jul 2024 A1/A/A 3,17%
BNP ECP 0 10 Dec 2024 P-1/A-1/F1 3,09%
JOHNSON & JOHNSON 5.5 06 Nov 2024 Aaa/AAA/WD 2,87%
Rest 84,54%
Top 5 regio's %
Eurozone 50,82
Australië 10,94
Andere 10,75
Japan 9,08
Verenigde Staten 6,43
Activaspreiding %
Obligaties 14,54
Geldmarkt 5,38
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 18-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code LU0454364034
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds