Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP EUR Gvt Bd C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-6-2024 387,48
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,23% 0,66%
3 maanden -1,25% -1,27%
YTD -2,18% -3,76%
1 jaar 1,78% 3,58%
2 jaar -1,81% -1,16%
3 jaar -5,39% -8,75%
5 jaar -2,74% -3,43%
10 jaar -0,14% -2,38%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 500MM (RI)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties en/of andere schuldinstrumenten die in EUR luiden en die worden uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de Europese Unie. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). Het beleggingsteam past ook het beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) in de beleggingen van het Fonds. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 11,39%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-JAN-2024 6,69%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.60 PCT 15-JUN-2023 5,35%
ADIF HIGH SPEED 3.50 PCT 30-JUL-2029 3,67%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-2026 3,09%
Rest 69,81%
Top 5 regio's %
Italië 29,08
Duitsland 20,39
Frankrijk 16,72
Spanje 9,16
Supranationaal 7,86
Activaspreiding %
Obligaties 94,52
Liquiditeiten 4,18
Beleggingsfondsen 1,30
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-09-2000
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0111548326
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com