Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIII € Cp Bd xFin UETF € u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 22-5-2024

91,14

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,34%	-1,37%
3 maanden	-0,13%	-0,34%
YTD	-1,08%	-3,06%
1 jaar	5,18%	2,96%
2 jaar	0,03%	0,25%
3 jaar	-3,01%	-3,28%
5 jaar	-1,02%	-1,69%
10 jaar	0,70%	1,22%

Benchmark
Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die inkomsten betalen op basis van een vaste rente en die zijn uitgegeven door industriële en nutsbedrijven, maar uitgezonderd emittenten uit de financiële sector. Deze hebben vanaf de datum waarop de samenstelling van de Index wordt aangepast en waarop ze in de Index worden opgenomen een resterende looptijd tot de vervaldatum (d.w.z. de periode tot het tijdstip waarop ze moeten worden terugbetaald) van ten minste één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van €300 miljoen. Op het moment dat de vastrentende effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS,2,2028-03-17 0,21%
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS,2.75,2036-03-17 0,18%
	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS,1.875,2027-03-30 0,18%
	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS,3.25,2079-12-31 0,17%
	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS,3.625,2079-12-31 0,15%
	Rest 99,11%

Top 5 regio's	%
Nederland	20,77
Frankrijk	18,10
Verenigde Staten	17,90
Duitsland	9,68
Verenigd Koninkrijk	7,47

Activaspreiding	%
Obligaties	99,81
Liquiditeiten	0,19

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	25-09-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE00B4L5ZG21
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com