Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII IBOXX Sovereigns Eu 1D u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 7-1-2022

135,58

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index®

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index® (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties), uitgegeven in euro door de 5 landen van de eurozone met het hoogste rendement, met een resterende looptijd van ten minste 1 jaar en ten hoogste 3 jaar, met uitzondering van de twee landen met het hoogste BBP (zoals bepaald in oktober van elk jaar), tenzij één van die landen bij elke maandelijkse herweging van de index het land met het hoogste rendement van de eurozone is. De landen met het hoogste rendement worden bepaald door het inkomensrendement (de yield) op een hypothetische obligatie met een looptijd van precies 5 jaar te berekenen. Om in de index te kunnen worden opgenomen, moeten landen 5 dagen vóór het einde van de desbetreffende maand ten minste twee obligaties binnen een looptijdvork van 1 jaar - 10 jaar van het Markit iBoxx EUR-universum hebben. Landen met een lagere dan investment grade rating worden uit de index geweerd. De obligaties met een resterende looptijd van 1-3 jaar, uitgegeven door de 5 toplanden, worden opgenomen in de index. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds. De valuta van het compartiment is de EUR. Het fonds keert maximaal vier keer per jaar uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20261031 4,15%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20260730 4,02%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20251031 4,0%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 20250301 3,9%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20250730 3,72%
	Rest 80,22%

Top 5 regio's	%
Italië	60,88
Spanje	35,35
Slowakije	1,31
Griekenland	1,02
Slovenië	0,30

Activaspreiding	%
Fixed Income	98,86
Liquiditeiten	0,93
Aandelen	0,22

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-10-2013
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0975334821
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu