Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM Corp Debt X-ACC- k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
10,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,98%
0,98%
3 maanden
3,84%
3,84%
YTD
5,95%
5,95%
1 jaar
9,74%
9,74%
2 jaar
6,05%
6,05%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
66,36
JPLS SWAP CXPEM540 12/20/28 B
4,57
BASE CURRENCY CASH AND ONA
4,38
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS
2,83
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS
2,56
Top 5 participaties
FWD-EUR 66,36%
JPLS SWAP CXPEM540 12/20/28 B 4,57%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 4,38%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS 2,83%
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS 2,56%
Rest 19,3%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
11,19
Singapore
7,99
Mexico
5,91
Saoedi-Arabiƫ
5,45
Colombia
4,89
Top 5 regio's
Zuid-Korea 11,19%
Singapore 7,99%
Mexico 5,91%
Saoedi-Arabië 5,45%
Colombia 4,89%
Rest 64,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,47
Liquiditeiten
4,42
FX Forwards
0,70
Activaspreiding
Obligaties 94,47%
Liquiditeiten 4,42%
FX Forwards 0,7%
Rest 0,41%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-03-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2451302959
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu