Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGIF iSh EM Gvt Bd IF(L X2€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
107,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,02%
3,02%
3 maanden
4,45%
4,45%
YTD
5,50%
5,50%
1 jaar
11,97%
11,97%
2 jaar
5,85%
5,85%
3 jaar
-3,51%
-3,51%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index. De referentie-index meet de prestaties van obligaties die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties die 100% gegarandeerd of 100% eigendom zijn van de regering uitgegeven door overheden en overheidsinstanties van opkomende markten. De vastrentende effecten omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) als effecten onder beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze een relatief lage kredietrating hebben of dat ze niet over een rating beschikken maar dat hun waarde geacht wordt vergelijkbaar te zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit). Het Fonds maakt gebruik van technieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-index. Deze technieken kunnen onder meer betrekking hebben op de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentieindex. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds kan zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027
0,62
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
0,58
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
0,57
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035
0,56
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050
0,53
Top 5 participaties
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,62%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,58%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,57%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,56%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,53%
Rest 97,14%
Top 5 regio's
%
Mexico
5,01
Saoedi-Arabië
5,01
Indonesië
4,50
Turkije
4,41
Verenigde Arabische Emiraten
4,22
Top 5 regio's
Mexico 5,01%
Saoedi-Arabië 5,01%
Indonesië 4,5%
Turkije 4,41%
Verenigde Arabische Emiraten 4,22%
Rest 76,85%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,83
Liquiditeiten
0,17
Activaspreiding
Fixed Income 99,83%
Liquiditeiten 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
13-04-2016
Datum Algemene Vergadering
20 september om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1387770735
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com