Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF(CH) Ultra Low Dur Bd SD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-10-2024
94,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,17%
3 maanden
4,21%
0,67%
YTD
0,46%
1,85%
1 jaar
5,56%
2,59%
2 jaar
3,76%
2,30%
3 jaar
5,78%
0,98%
5 jaar
3,68%
0,52%
10 jaar
Benchmark
FTSE 6-Months Swiss Franc Eurodeposit in CHF
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-10-2022
Top 5 participaties
%
5/8 DANSKE BK NOV22
4,30
VASA 0% 25
3,91
0.7525%HYUNDAI CAP23 REGS
3,43
3.45%TELEFONICA DEC22
3,41
QNB 0.025% 24
3,37
Top 5 participaties
5/8 DANSKE BK NOV22 4,3%
VASA 0% 25 3,91%
0.7525%HYUNDAI CAP23 REGS 3,43%
3.45%TELEFONICA DEC22 3,41%
QNB 0.025% 24 3,37%
Rest 81,57%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
19,52
Verenigde Staten
8,88
Spanje
6,73
Duitsland
6,61
Zuid-Korea
6,21
Top 5 regio's
Zwitserland 19,52%
Verenigde Staten 8,88%
Spanje 6,73%
Duitsland 6,61%
Zuid-Korea 6,21%
Rest 52,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,59
Liquiditeiten
12,30
FX Forwards
0,11
Activaspreiding
Obligaties 87,59%
Liquiditeiten 12,3%
FX Forwards 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque Lombard Odier & Cie SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Zwitsers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
12-02-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
CH0267591755
Minimale inleg
CHF 20.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Straat
Avenue des Morgines 6
Plaats
Petit-Lancy
www.lombardodier.com