Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LuxPtf Bal k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2024
Aandelen 38,2%
Obligaties 33,52%
Liquiditeiten 1,04%
Rest 27,24%
30-6-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Investeringsfondsen
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigde Staten 76,26%
Overige 5,76%
Frankrijk 3,87%
Zwitserland 3,53%
Duitsland 3,25%
Verenigd Koninkrijk 2,8%
Canada 2,28%
Australië 2,25%
30-6-2024
Australië
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Overige
Overige Landen
Slovenië
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Fondsen 27,24%
Rest 72,76%
30-6-2024
Banken
Basismaterialen
Energie
Farmaceutische producten
Farmacie & Biotechnology
Financiële bedrijfsdiensten
Financiële diensten
Fondsen
Hardware
Internationale instellingen
Kapitaalgoederen
Landen & overheden
Materiaal voor communicatie/telecom
Overige
Telecommunicatie
Verzorgingsproducten
Microsoft Corp 3,39%
APPLE INC 2,55%
Nvidia Corp. 1,92%
Oesterreich 0% 144A 21/20.02.31 1,8%
Espana 3.55% 23/31.10.33 1,66%
European Union 3.125% EMTN 23/04.12.30 1,64%
Royal Bank of Canada 4.375% EMTN Ser 69751 23/02.1 1,59%
Arkema SA 4.25% EMTN 23/20.05.30 1,57%
Alphabet Inc C 1,4%
Analog Devices 1,36%
Rest 81,12%
30-6-2024
4.375% Caisse Nat des Autoroutes 19/05/2014
4.375% Caisse Nat des Autoroutes Sen 99/19/05/2014
4.75% België OLO Ser37 2001-28/09/2006
4.875% EIB 1999-15/04/2006
5% België -36- 01/2011-28/09A
5.125% GECC 09/15
5.125% General Electric 02/09/2015
5.125% General Electric cap Corp EMTN 98/02.09.15
5.5% België OLO Ser 31 97/28/03/28
5.5% KFW 2018
5.5% KFW 22/01/2018
5.5% KFW AG Sen Ser 213 98/22.01.2018
5.75% België OLO 1997-2008
5.75% België OLO Ser 35 00/28.09.10
5.75% EIB 99-15/02/2007
6% Deutsche Pfandbriefbank AG 14/09/2015
6% Deutsche Pfandbriefbank AG Ser 392 00/14/09/15
6% Duitsland Ser.2 1986-20/06/2016
6.125% Cie de Financement Foncier 00/23/02/2015
6.125% Cie de Financement Foncier 23/02/2015
6.25% België 03/2007
7.25% België 29/4/2004
7.5% België 07/2008
7.5% België OLO S.16 2007-2008
8% België 12/2012
ABN AMRO Bank NV 1.5% Ser CBB14 Sen Reg S 15/30.09
Adobe Systems Inc
Alphabet -C-
Alphabet Inc A
Alphabet Inc C
Amazon.com
American Eagle Outfitters
Anadarko petroleum corp
Analog Devices
Anheuser - Busch Inbev NV
ANZ Banking Group Ltd 3.625% EMTN Reg-S Ser 12-2 1
APPLE INC
Arkema SA 4.25% EMTN 23/20.05.30
ASHTEAD GROUP PLC
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.875 09/04.11.19
Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.875 EMTN Sen 11/26
Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.875% 09/04.11.19
Bayer A.G.
Belgium 2.6 Reg S Ser 72 14/22.06.24
Belgium 2.6% Reg S Ser 72 14/22.06.24
Belgium 4 OLO 66 12/28.03.32
Belgium 4% OLO 66 12/28.03.32
Belgium 5.5 OLO Ser 31 97/28.03.28
BNG Bank NV 3.875% EMTN Sen 11/26.05.23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
Chevron
Chevron -USD-
Chubb Corp
Cisco Systems
Coca-Cola Enterprises
Cognizant Tech Solutions-A
Conocophillips
Danske Bank
Delta Air Lines Inc
Deutsche Pfandbriefbank AG 6 Ser 392 00/14.09.15
Deutschland 0.5 Sen 16/15.02.26
Deutschland 2.5% 12/04.07.44
Deutschland 3.5 Ser 09 09/04.07.19
Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30
Deutschland ILB Ser I/L 06/15.04.16
Dev Bank of Japan Inc DBJ 4.75% 07/26.11.27
Dexia Kommunalbank Deutschland
E.ON
EIB
EIB 1% EMTN Reg S Sen 15/14.03.31
EIB 4 EMTN Ser 1632/01 05/15.10.37
Electricite De France
EMTN Sen 11/26.05.23
ENI SPA ROMA
Espana 3.55% 23/31.10.33
Espana 5.5% Obl del Estado 11/30.04.21
Espana 5.85 11/31.01.22
Espana 5.9% 11/30.07.26
Eur Aero Defence and Space NV
European Economic Community 3.375 EMTN Sen 12/04.0
European Economic Community 3.375% EMTN Sen 12/04.
European Fin Stability Facilit 3.875% EMTN 12/30.0
European Union 3.125% EMTN 23/04.12.30
EVONIK INDUSTRIES AG NPV
EXXON MOBIL CORP
France 0.25 OAT 15/25.11.20
France 0.25% OAT 15/25.11.20
France 1.5% T-Bond Sen 19/25.05.50
France 2% 22/25.11.32
France 2.25 OAT 13/25.05.24
France 2.25% OAT 13/25.05.24
France 3 12/25.04.22
France 5.5% OAT 98/25.04.29
France 5.75% OAT 01/25.10.32
FRESENIUS SE
General Electric Capital Corp 5.125 EMTN 98/02.09.
Halliburton
Harley-Davidson
Heineken
HSBC
Hypo Real Estate Bank AG 3% 24/10/12
IADB
ING Bank NV 0.75% EMTN Sen 19/18.02.29
ING Groep
Italia 0.7% BTP Sen 15/01.05.20
Italia 2.8% 18/01.12.28
Italia 3.5% BOT 14/01.03.30
Italia 4% 10/01.09.20
Italia 4% BTP Ser 30Y 05/01.02.37
Italia 5.5% BTP 12/01.11.22
JOHNSON and JOHNSON
JPM CHASE
Jpmorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
KFW (EUC) 98-09 04.01 5%
KFW AG 5.5 Sen Ser 213 98/22.01.18
Kloeckner Pentaplast
Luxembourg (Grand Duchy of) 2.25 Reg S Sen 13/19.0
Luxembourg (Grand Duchy of) 2.25% Reg S Sen 13/19.
LVMH
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton S
MasterCard
MERCK and CO. INC.
Microsoft Corp
NASDAQ OMX GROUP/THE
NESTLE S.A
Nestlé SA-Registered
Netherlands 1.25 Ser 144A 13/15.01.19
Netherlands 2.25 12/15.07.22
Novartis AG Reg
Novartis Ag-Reg
Novo Nordisk AS
Nvidia Corp.
NXP Semiconductors
Oesterreich 0% 144A 21/20.02.31
Oesterreich 1.75% 13/20.10.23
Oracle Corp 2.25% EMTN Sen 13/10.01.21
Pfizer
Pfizer Inc
Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28
Portugal 2.25% OT'S Ser 15Y Sen 18/18.04.34
PPR SA
Prudential
Roche Holding
Roche Holding AG B de jouis Pref
Royal Bank of Canada 4.375% EMTN Ser 69751 23/02.1
Royal Dutch Shell -A-
Sanofi
SAP
Stellantis NV 0.625% EMTN 21/30.03.27
Suncor Energy
Synchrony Financial
Total Sa
UnitedHealth Group Inc
Wells Fargo & Co
WELLS FARGO and CO
Wells Fargo and Co New