Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 LatAm Eq BP k.
Aandelen (regio) : Latijns-Amerika
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
15,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Latijns-Amerika
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
-5,11%
-5,11%
1 jaar
5,15%
5,15%
2 jaar
14,24%
14,24%
3 jaar
7,65%
7,65%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Doelstelling
Het deelfonds heeft als doel de aandeelhouders kapitaalstijging op lange termijn – volgens het principe van risicospreiding – en toekomstige potentiële groei te bieden. Op lange termijn streeft het deelfonds ernaar met zijn gediversifieerde portefeuille een rendement genereren dat hoger ligt dan dat van zijn referentieindex. Dit deelfonds zal minimaal twee derde van zijn totale activa (na aftrek van cash) beleggen in aandelen, andere deelnemingen in het eigen vermogen, zoals coöperatieve aandelen en participatiebewijzen (aandelen en aandelenrechten), dividendgerechtigde certificaten, aandelenwarrants, en aandelenrechten, uitgegeven door ondernemingen die in Latijns-Amerika zijn gevestigd of er het grootste deel van hun economische activiteit uitoefenen. Dit deelfonds mag tot één derde van zijn totale activa beleggen in obligaties, obligatiewarrants, en andere schuldbewijzen die luiden in verschillende valuta’s en uitgegeven door binnenlandse of buitenlandse ontleners, evenals in aandelen, andere deelnemingen in het eigen vermogen, zoals coöperatieve aandelen en participatiebewijzen (aandelen en rechten op aandelen), dividendgerechtigde certificaten, aandelenwarrants en aandelenrechten die niet voldoen aan de bovenvermelde beperkingen. Het deelfonds kan maximaal 5% van zijn totale activa beleggen in beursgenoteerde trackers (ETF’s) die hoofdzakelijk beleggen in effecten van ondernemingen die actief zijn in de opkomende markten.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Itau Unibanco Holding
4,93
Fomento Economico Mexicano ADR
4,87
Grupo Financiero Banorte
4,78
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
3,34
Itau Unibanco Holding ADR
3,29
Top 5 participaties
Itau Unibanco Holding 4,93%
Fomento Economico Mexicano ADR 4,87%
Grupo Financiero Banorte 4,78%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,34%
Itau Unibanco Holding ADR 3,29%
Rest 78,78%
Top 5 regio's
%
Brazilië
50,18
Mexico
19,81
Verenigde Staten
15,62
Andere
6,86
Chili
3,29
Top 5 regio's
Brazilië 50,18%
Mexico 19,81%
Verenigde Staten 15,62%
Andere 6,86%
Chili 3,29%
Rest 4,24%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,25
Liquiditeiten
0,75
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Aandelen 99,25%
Liquiditeiten 0,75%
FX Forwards 0,0%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-08-2007
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0309468808
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu