Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg Inc Partners R X1, (C k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-1-2023
127,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNH
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
2.88% CHINA FEB33
14,78
3.32% CHINA APR52
10,91
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30
9,89
3.02% CHINA DEV MAR33
9,88
2.9% ADB CHINA MAR28
9,65
Top 5 participaties
2.88% CHINA FEB33 14,78%
3.32% CHINA APR52 10,91%
3.23%CHINA EXIMBANK MAR30 9,89%
3.02% CHINA DEV MAR33 9,88%
2.9% ADB CHINA MAR28 9,65%
Rest 44,89%
Top 5 regio's
%
China
94,66
Hong Kong
1,68
Britse Maagdeneilanden
0,81
Kaaiman Eilanden
0,81
Top 5 regio's
China 94,66%
Hong Kong 1,68%
Britse Maagdeneilanden 0,81%
Kaaiman Eilanden 0,81%
Rest 2,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,96
Liquiditeiten
2,06
FX Forwards
-0,02
Activaspreiding
Obligaties 97,96%
Liquiditeiten 2,06%
FX Forwards -0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CNH
ISIN-code
LU2243389702
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com