Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Develop Bank Bd £H(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
4,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,57%
0,90%
3 maanden
4,55%
3,79%
YTD
7,93%
4,22%
1 jaar
11,74%
8,13%
2 jaar
5,38%
3,30%
3 jaar
-0,23%
-0,98%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20
2,75
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A,4.375,2029-06-11
2,17
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,1.125,2031-01-13
2,11
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.125,2027-08-20
1,96
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,1,2026-04-14
1,88
Top 5 participaties
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,0.875,2026-04-20 2,75%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A,4.375,2029-06-11 2,17%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK,1.125,2031-01-13 2,11%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,3.125,2027-08-20 1,96%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,1,2026-04-14 1,88%
Rest 89,13%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
62,21
Filippijnen
25,37
Ivoorkust
7,09
Verenigd Koninkrijk
5,23
Frankrijk
0,03
Top 5 regio's
Verenigde Staten 62,21%
Filippijnen 25,37%
Ivoorkust 7,09%
Verenigd Koninkrijk 5,23%
Frankrijk 0,03%
Rest 0,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,94
Liquiditeiten
0,06
Activaspreiding
Obligaties 99,94%
Liquiditeiten 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-05-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BN2B7L13
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com