Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AB I Gl Dyn Bd Ptf I2€H k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 17-5-2024

15,45

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,85%	0,85%
3 maanden	1,18%	1,18%
YTD	1,38%	1,38%
1 jaar	5,60%	5,60%
2 jaar	2,24%	2,24%
3 jaar	-0,60%	-0,60%
5 jaar	0,01%	0,01%
10 jaar	0,31%	0,31%

Benchmark
3-Month LIBOR (GBP)

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging in de loop van de tijd te verhogen door een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement) en het streeft er daarbij naar om de risico's te beperken. Beleggingsbeleid Onder normale marktomstandigheden belegt het Fonds doorgaans in schuldeffecten van emittenten waar ook ter wereld, inclusief uit opkomende landen. Het Fonds kan beleggen in schuldeffecten van zowel beleggingskwaliteit als onder beleggingskwaliteit. De maximale beleggingen of blootstellingen van het Fonds zijn: (i) 50% schuldeffecten onder beleggingskwaliteit (55% als de effecten van het Fonds worden verlaagd tot onder beleggingskwaliteit of niet langer worden beoordeeld) en (ii) 20% in gestructureerde producten zoals door activa en door hypotheken gedekte effecten. Het Fonds beperkt zijn posities in andere valuta's dan GBP tot 15% (netto) en 30% (bruto) van zijn totale activa. Het Fonds gebruikt derivaten voor hedgingdoeleinden (verminderen van risico's), efficiënt portefeuillebeheer en andere beleggingsdoeleinden. Verantwoord beleggen Het fonds is geclassificeerd als artikel 8 onder het SFDR. Raadpleeg voor meer informatie de duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen in de prospectus. Benchmark Sterling Overnight Index Average (SONIA) wordt gebruikt om prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door zijn benchmark. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. Gehedgde aandelenklasse Voor deze aandelenklasse wordt geprobeerd om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de aandelenklasse te verminderen. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is GBP. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is EUR. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Inkoop Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn. Begrippenlijst Door activa gedekte effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van consumptieve kredieten vertegenwoordigen, zoals creditcard- schulden of autofinancieringen. Onder beleggingskwaliteit: schuldeffecten met een rating onder beleggingskwaliteit die mogelijk een hoger rendement hebben maar ook meer risico's met zich meebrengen. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Duration: Een maatstaf voor hoe veel de koers van een vastrentend waardepapier zal veranderen door een verandering op het gebied van rentetarieven. Effecten met een hogere duration hebben doorgaans een hogere rentegevoeligheid en kunnen grotere koersschommelingen ondergaan als de rente wijzigt. Opkomende landen: Landen waarvan de economie en de effectenmarkten minder ontwikkeld zijn. Effecten van beleggingskwaliteit: schuldbewijzen met een rating van BBB-, Baa3 of hoger. Hypotheekgerelateerde effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van hypotheken vertegenwoordigen. Andere beleggingsdoeleinden: middelen bieden om in lijn met de beleggingsdoeleinden en het beleggingsbeleid van het Fonds blootstellingen te verkrijgen en/of om duration te beheren. SFDR: Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de sector financiële diensten.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	United Kingdom Treasury Bill 18,01%
	United Kingdom Gilt 3,35%
	Government National Mortgage Association, Series 2023 1,41%
	Government National Mortgage Association, Series 2024 1,0%
	Rest 76,23%

Top 5 regio's	%
Overige	43,15
Verenigde Staten	14,81
Verenigd Koninkrijk	12,12
Frankrijk	5,05
Canada	3,04

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	19-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1005411811
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat	2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats	Luxemburg
+352 4639 6320

www.abglobal.com