Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Eu Cvd Bd ZzC€ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
241.566,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,25%
1,25%
3 maanden
2,37%
2,37%
YTD
2,08%
2,08%
1 jaar
6,64%
6,64%
2 jaar
1,16%
1,16%
3 jaar
-2,71%
-2,71%
5 jaar
-1,67%
-1,67%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro aggregate Securitized - Covered
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UNICREDIT BANK AG
2,00
Banco Santander SA
1,90
BPCE SFH - SOCIETE DE FI
1,89
DNB BOLIGKREDITT AS
1,66
WESTPAC SEC NZ/LONDON
1,64
Top 5 participaties
UNICREDIT BANK AG 2,0%
Banco Santander SA 1,9%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1,89%
DNB BOLIGKREDITT AS 1,66%
WESTPAC SEC NZ/LONDON 1,64%
Rest 90,92%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
27,24
Overige
17,21
Spanje
13,82
Duitsland
10,08
Noorwegen
6,80
Top 5 regio's
Frankrijk 27,24%
Overige 17,21%
Spanje 13,82%
Duitsland 10,08%
Noorwegen 6,8%
Rest 24,85%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,09
Liquiditeiten
1,42
Geldmarkt
0,34
Activaspreiding
Fixed Income 99,09%
Liquiditeiten 1,42%
Geldmarkt 0,34%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-05-2018
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1473481858
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com