Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JSS II Sust MltAs Gl E CHF k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 101,72
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,05% 0,17%
3 maanden -2,04% 0,77%
YTD -3,80% 1,89%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
45% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year AAA-A US Corporate & Government Index 45% MSCI AC World Net Return USD Index 10% Citi 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL
Doelstelling
- Er wordt wereldwijd hoofdzakelijk belegd in aandelen (min. 25%), vastrentende effecten en geldmarkinstrumenten. Er kan ook worden belegd in converteerbare obligaties, obligaties met warrants, obligaties met vaste rente (inclusief nulcouponobligaties) of floating rate notes en in warrants of vergelijkbare activa. - Rechtstreekse beleggingen in aandelen en aandelengerelateerde effecten zijn goed voor ten minste 25% van het vermogen van het Subfonds, maar diezelfde blootstelling mag met de beleggingstechnieken en -instrumenten uit hoofdstuk 3.4 van het prospectus verlaagd worden tot minimaal 10% van het vermogen. - Het Fonds belegt uitsluitend in effecten van landen, organisaties en bedrijven die bijdragen aan duurzaam verantwoord ondernemen. Het Fonds houdt in het beleggingsproces rekening met criteria op het gebied van maatschappij en governance (ESGof duurzaamheidscriteria). - Voor beleggingen in distressed securities en CoCo's (voorwaardelijk converteerbare obligaties) geldt een cumulatieve limiet van 10%. - Daarnaast kan het Fonds maximaal 50% van zijn nettovermogen in ICBE's/ICB's beleggen, binnen de beperkingen uit hoofdstuk 3.3, "Beleggingsbeperkingen", van het prospectus. - Er kan gebruikgemaakt worden van derivaten, onder andere futures, termijncontracten, swaps, credit default swaps en credit linked notes, waar valuta-, rente- en kredietrisico's mee afgedekt kunnen worden.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
AUS 1.5 % NOTES 21.6.31 1.75% 2,29%
USA 2.875% 22-15.05.52 TBO 1,67%
IBM Corp 1,58%
Caterpillar Inc. 1,49%
PACCAR Inc. 1,45%
Rest 91,53%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 40,06
Frankrijk 4,98
Verenigd Koninkrijk 4,20
Nederland 4,05
Australië 3,62
Activaspreiding %
Obligaties 45,70
Aandelen 33,50
Liquiditeiten 20,80
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 19-12-2023
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van augustus om 11.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU2684849578
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 11-13, Boulevard de la Foire
Plaats Luxembourg
  +352 45 47 811
 
  http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/