Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 US Corporate Stars X-$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-8-2024
114,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,28%
2,85%
3 maanden
4,15%
5,04%
YTD
5,21%
2,73%
1 jaar
10,12%
8,15%
2 jaar
-0,66%
2,05%
3 jaar
0,38%
-2,81%
5 jaar
1,63%
1,05%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Credit Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026
3,45
Cash Current Account
0,92
United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054
0,91
United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027
0,84
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034
0,78
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 4.875% 30-04-2026 3,45%
Cash Current Account 0,92%
United States Treasury Note/ 4.625% 15-05-2054 0,91%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-04-2027 0,84%
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 0,78%
Rest 93,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
66,00
Andere
32,73
Verenigd Koninkrijk
0,53
Singapore
0,25
Ierland
0,21
Top 5 regio's
Verenigde Staten 66,0%
Andere 32,73%
Verenigd Koninkrijk 0,53%
Singapore 0,25%
Ierland 0,21%
Rest 0,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,59
Overige
2,44
Liquiditeiten
0,92
Activaspreiding
Obligaties 96,59%
Overige 2,44%
Liquiditeiten 0,92%
Rest 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-11-2021
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1934784254
Minimale inleg
EUR 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu