Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
12Cap Twelve Insurance S CHF
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-11-2023
Obligaties 96,15%
Liquiditeiten 4,17%
Derivaten -0,33%
Rest 0,0%
30-11-2023
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Bermuda Eilanden 44,36%
Verenigd Koninkrijk 21,15%
Italië 7,03%
Singapore 4,61%
Nederland 4,36%
Verenigde Staten 3,09%
Portugal 2,31%
Ierland 1,56%
Kaaiman Eilanden 1,53%
Overige 1,5%
Frankrijk 1,42%
Australië 1,17%
Duitsland 1,06%
België 1,0%
Rest 3,85%
30-11-2023
Australië
België
Bermuda Eilanden
Duitsland
Frankrijk
Ierland
Italië
Kaaiman Eilanden
Nederland
Overige
Portugal
Singapore
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Financiële instellingen 23,78%
Cash 4,17%
Rest 72,05%
30-11-2023
Cash
Financiële instellingen
P. FET ~ Bought EUR 8,849,324.52 Sold USD 9,747,000.00 57,83%
P. FET ~ Bought EUR 2,649,568.12 Sold GBP 2,300,000.00 17,34%
P. FET ~ Bought CHF 1,236,700.00 Sold EUR 1,282,302.52 8,71%
CASH CURRENT ACCOUNT Credit Suisse @@@ 5,9%
UNIPOLSAI sub ff 5.75%/14-PERPET 4,35%
DIRECT LINE sub ff 4.75%/17-PERPET 3,6%
HERBIE RE LTD 144a frn/20-080724 3,09%
KILIMANJARO III RE 144a frn/19-191224 3,03%
KENDALL RE LTD 144a frn/21-020524 3,0%
INTESA SAN PAOLO reg s ff 14 PERPET 2,68%
30-11-2023
CASH CURRENT ACCOUNT Credit Suisse @@@
DIRECT LINE sub ff 4.75%/17-PERPET
GERMAN TREASURY BILL 0%/23-170124
HERBIE RE LTD 144a frn/20-080724
INTESA SAN PAOLO reg s ff 14 PERPET
KENDALL RE LTD 144a frn/21-020524
KILIMANJARO III RE 144a frn/19-191224
Not available
P. FET ~ Bought CHF 1,236,700.00 Sold EUR 1,282,302.52
P. FET ~ Bought CHF 1,242,500.00 Sold EUR 1,310,307.08
P. FET ~ Bought EUR 2,649,568.12 Sold GBP 2,300,000.00
P. FET ~ Bought EUR 2,888,602.31 Sold GBP 2,522,000.00
P. FET ~ Bought EUR 8,425,477.57 Sold USD 8,929,000.00
P. FET ~ Bought EUR 8,849,324.52 Sold USD 9,747,000.00
TITANIA RE LTD s 2021-2 frn/21-271224
UNIPOLSAI sub ff 5.75%/14-PERPET