Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Meri Managed Wealth AH1€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 3-5-2024

8,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,56%	-0,56%
3 maanden	1,38%	1,38%
YTD	3,39%	3,39%
1 jaar	4,99%	4,99%
2 jaar	2,89%	2,89%
3 jaar	0,46%	0,46%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
BAML 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index

Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is totaalrendement gemeten in US dollar. Beleggingsbeleid Het fonds wil rendement genereren door (i) te beleggen in afzonderlijke effecten en richt zich daarbij doorgaans op de aandelen van bedrijven in ontwikkelde en groeimarkten, en (ii) door gebruik te maken van een overlay van tactische spreiding van de beleggingen, hoofdzakelijk door gebruik van derivaten om de volatiliteit in het rendement van het fonds ten opzichte van de MSCI World Index (USD) te verminderen. Daarbij wordt de blootstelling van het fonds aan de aandelen- en/of valutamarkten geassocieerd met de beleggingen in de portefeuille van het fonds verlaagd. Het fonds kan hierdoor posities hebben in beleggingscategorieën en/of markten waarin het fonds weinig of geen posities heeft (bv. hoogrentende schuldinstrumenten). Het fonds kan proberen om blootstelling aan uitzonderlijke gebeurtenissen op de markt te beperken. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een bottom-upbenadering bij de aankoop en verkoop van beleggingen voor het fonds. Beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van een combinatie van fundamentele en kwantitatieve research om een emittent een gemengde rating te bieden. De beleggingsbeheerder stelt vervolgens de portefeuille samen op basis van optimalisatieprocedure die rekening houdt met een gemengde rating, alsook maatstaven voor de verwachte volatiliteit van het rendement van het fonds (voorspelde bèta en voorspelde tracking error) en andere factoren. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht de invoer en parameters wijzigen om het proces en de portefeuillebeleggingen van het fonds te optimaliseren. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. De totale blootstelling aan de markt van het fonds omvat de posities in de aandelenmarkt via portefeuillebeleggingen en posities in andere markten door de overlay van tactische spreiding van de beleggingen. De totale blootstelling aan de markt van het fonds ligt doorgaans tussen 10% en 90% van het vermogen van het fonds. Als de beleggingsbeheerder de relatieve aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën en markten als neutraal beoordeelt, kan men verwachten dat posities van het fonds in de aandelenmarkt ongeveer 50% bedragen van het vermogen van het fonds. In het proces van tactische spreiding van beleggingen wordt doorgaans uitgebreid gebruikgemaakt van derivaten. De benchmarks van het fonds, BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD) en MSCI World Index (USD), dienen uitsluitend ter vergelijking van de prestaties (en volatiliteit). Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 4,28%
	NVIDIA CORP 2,79%
	Amazon.com Inc 2,05%
	ALPHABET INC CLASS A 1,81%
	Meta Platforms Inc 1,69%
	Rest 87,39%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	67,56
Frankrijk	6,22
Zwitserland	4,75
Japan	4,72
Verenigd Koninkrijk	4,27

Activaspreiding	%
Overige	70,16
Aandelen	20,63
Liquiditeiten	9,21

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	22-09-2015
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1280179927
Minimale inleg	EUR 4.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com