Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NN Blackrock Glob Allo k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 6-5-2024

109,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NN Insurance Belgium nv

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,30%	-0,30%
3 maanden	2,26%	2,26%
YTD	5,97%	5,97%
1 jaar	12,34%	12,34%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Global Allocation Fund streeft naar een maximaal totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen, schuldpapier en kortlopende effecten, van zowel bedrijfs- als overheidsemittenten, zonder voorgeschreven limieten. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 70% van zijn totaalvermogen beleggen in effecten van bedrijfs- en overheidsemittenten. Het Fonds zal in het algemeen trachten te beleggen in effecten die, naar de mening van de Beleggingsadviseur, ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan ook beleggen in de aandelen van kleine en opkomende groeibedrijven. Het Fonds kan ook een deel van zijn schuldportefeuille beleggen in hoogrentende vastrentende overdraagbare effecten. De valutablootstelling wordt op flexibele wijze beheerd. Het Fonds is een Stock Connect Fund en kan rechtstreeks beleggen in de VRC door te beleggen via de Stock Connects. Het Fonds is een CIBM Fonds en kan directe blootstelling verwerven aan onshore obligaties die op het vasteland van China worden gedistribueerd in de CIBM via de Foreign Access Regime en/of Bond Connect en/of andere middelen zoals van tijd tot tijd kan worden toegestaan door de relevante regelgeving. Het Fonds mag in totaal tot 20% van zijn totaalvermogen beleggen in de VRC via de Stock Connects, de Foreign Access Regime en/of Bond Connect. In het kader van zijn beleggingsdoelstelling kan het Fonds tot 20% van zijn totaalvermogen beleggen in ABS en MBS, al dan niet van beleggingskwaliteit. Deze kunnen bestaan uit asset-backed commercial paper, collateralised debt obligations, collateralised mortgage obligations, commercial mortgage-backed securities, credit-linked notes, real estate mortgage investment conduits, residential mortgage-backed securities en synthetische collateralised debt obligations. De onderliggende activa van de ABS en MBS kunnen leningen, leases of vorderingen omvatten (zoals kredietkaartschulden, autoleningen en studentenleningen in het geval van ABS en commerciële en residentiële hypotheken afkomstig van een gereglementeerde en erkende financiële instelling in het geval van MBS). De ABS en MBS waarin het Fonds belegt, kunnen gebruik maken van hefboomwerking om het rendement voor beleggers te verhogen. Bepaalde ABS kunnen worden gestructureerd door gebruik te maken van een derivaat zoals een credit default swap of een korf van dergelijke derivaten om blootstelling te verkrijgen aan de prestaties van effecten van verschillende emittenten zonder rechtstreeks in de effecten te hoeven beleggen. De blootstelling van het Fonds aan voorwaardelijk converteerbare obligaties is beperkt tot 20% van het totaalvermogen. De blootstelling van het Fonds aan Distressed Securities is beperkt tot 10% van zijn totaalvermogen. Het Fonds kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.

Spreidingen

Data van 28-2-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 1,81%
	APPLE INC 1,56%
	Alphabet -C- 1,36%
	Amazon.com 1,01%
	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 0,82%
	Rest 93,44%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	51,25
Europa	23,12
Overige	14,30
Groeimarkten	7,59
Japan	1,80

Activaspreiding	%
Aandelen	54,96
Obligaties	30,53
Liquiditeiten	14,30

Fondsinformatie
Depothouder	NN Insurance Belgium nv
Juridische aard	Tak 23 verzekeringsfonds naar belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-10-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NN0600003426
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NN Insurance Belgium nv
Straat	Fonsnylaan 38
Plaats	Brussel
+32 (0)2 238 88 11
fonds@nn.be
www.nn.be