Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShV S&P US Banks UETF $ u.
Aandelen (sector) : Financiën
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
4,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Financiën
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
8,59%
7,19%
3 maanden
9,85%
10,34%
YTD
21,76%
20,52%
1 jaar
46,83%
52,60%
2 jaar
1,08%
7,25%
3 jaar
-0,16%
-2,10%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar te beleggen in aandeleneffecten (bv. aandelen) die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van aandeleneffecten van bedrijven die zijn opgenomen in de S&P 900 Index (de 'Parent Index'), behorend tot de subsector gespreide en/ of regionale banken van de financiële sector binnen de Global Industry Classification Standard (GICS). De term gespreide banken verwijst ook naar multinationale banken die een grote verscheidenheid aan financiële services aanbieden, maar verwijst niet naar investeringsbanken en regionale banken. Regionale banken zijn gevestigd in lokale regio’s, maar zijn geen gediversifieerde banken of investeringsbanken. De Parent Index is gewogen voor de free-floatmarktkapitalisatie. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de berekening van de Parent Index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. De Index wordt elk kwartaal opnieuw samengesteld. De Index wordt gewogen volgens de aan de free float aangepaste marktkapitalisatie, waarbij de grootste componenten worden beperkt tot 7% en andere componenten tot 4%. Het Fonds wil de Index repliceren door de aandelen aan te houden die deel uitmaken van de Index, in vergelijkbare verhoudingen. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
US Bancorp
7,14
Jpmorgan Chase & Co
6,81
Citigroup Inc
6,21
Bank of America Corp
6,10
WELLS FARGO
5,99
Top 5 participaties
US Bancorp 7,14%
Jpmorgan Chase & Co 6,81%
Citigroup Inc 6,21%
Bank of America Corp 6,1%
WELLS FARGO 5,99%
Rest 67,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,22
Verenigd Koninkrijk
0,01
Cash & overige
-0,24
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,22%
Verenigd Koninkrijk 0,01%
Cash & overige -0,24%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,74
Liquiditeiten
0,26
Futures
0,00
Activaspreiding
Aandelen 99,74%
Liquiditeiten 0,26%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
28-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000ZPUEP93
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com