Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pic ShTm Mon Mkt JPY I¥ k.
Monetair niet-Euro : Japanse yen
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-5-2024 100.047,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta JPY
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Japanse yen
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -2,45% -0,02%
3 maanden -4,22% -0,05%
YTD -7,55% -0,09%
1 jaar -12,41% -0,21%
2 jaar -10,53% -0,19%
3 jaar -7,83% -0,17%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE JPY 1 MTH EURO DEP COMP.
Doelstelling
Het doel van dit Compartiment is de beleggers een grote mate van bescherming van hun vermogen in JPY te bieden, door te beleggen in vastrentende effecten, zoals obligaties, schatkistpapier en effecten die zijn uitgegeven door overheden of hun organen, eurobonds en obligaties met een vlottende rente, waarbij de resterende looptijd van elke belegging niet meer dan 3 jaar bedraagt. Al deze beleggingen samen, met liquide middelen en regelmatig verhandelbare geldmarktinstrumenten met een resterende looptijd van maximaal 12 maanden, vertegenwoordigen minimaal twee derde van het vermogen van het Compartiment. De gemiddelde resterende looptijd van de activa van dit Compartiment (‘duration’) mag niet langer zijn dan een jaar. Het Compartiment zal hoofdzakelijk op korte termijn beleggen. De referentievaluta is niet noodzakelijk identiek aan de beleggingsvaluta’s van het compartiment. De beleggingen die niet in JPY zijn uitgedrukt, worden doorgaans afgedekt om te voorkomen dat zij worden blootgesteld aan de risico’s van een andere valuta dan de JPY. Er wordt voornamelijk belegd in effecten van emittenten met een rating van ten minste P1 en/of A1 voor beleggingen op korte termijn en A3/A- voor beleggingen op lange termijn. Bij gebrek aan een officiële beoordeling beslist de Raad van Bestuur over de aankoop van effecten die voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria. Een zelfde minimumrating is van toepassing op de financiële instellingen waarbij de ten bijkomende titel aangehouden liquide middelen in bewaring worden gegeven. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Japan T-Bill Zero% 10.04.2023 Sr 20,03%
Japan T-Bill Zero% 04.04.2023 Sr 15,15%
Japan Govt 2-Yr 0.005% 01.04.2023 Sr 8,06%
Japan T-Bill Zero% 17.04.2023 Sr 4,03%
Japan T-Bill Zero% 29.05.2023 Sr 4,03%
Rest 48,7%
Top 5 regio's %
Japan 92,40
Cash 7,60
Activaspreiding %
Deposito's 92,40
Liquiditeiten 7,60
Fondsinformatie
Depothouder Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 06-07-2007
Datum Algemene Vergadering 3 december om 10 u.
Valuta JPY
ISIN-code LU0309035367
Minimale inleg JPY 1.000.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat 15, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxemburg
  +352 467 171-1
 
  www.assetmanagement.pictet