Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JHHF Euro Corp Bd A2$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
134,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,61%
1,14%
3 maanden
0,24%
3,23%
YTD
2,34%
3,39%
1 jaar
5,97%
9,45%
2 jaar
-0,88%
4,69%
3 jaar
0,43%
-1,32%
5 jaar
0,32%
0,41%
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Euro Corporate Bond Fund is het verschaffen van een totaal rendement dat hoger is dan het rendement dat wordt gegenereerd door de iBoxx Euro Corporates Index door primair te beleggen in in Euro gedenomineerde beleggingsklasse bedrijfsobligaties en andere effecten met vaste en fluctuerende percentages. Het Fonds kan gebruik maken van een verscheidenheid aan instrumenten / strategieƫn om de doelstelling van het Fonds te bereiken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentetermijncontracten, valutatermijncontracten (inclusief niet leverbare termijnen), rentepercentagetermijnen, obligatietermijnen en OTC-swaps zoals rentepercentageswaps,credit default swaps en credit default swaps op indexen
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Euro-Bobl Future Sep24
9,99
Euro-Schatz Fut Sep24
1,88
BNP Paribas 0.875% 2030
1,70
JPMorgan Chase 1.09% 2027
1,53
Bank of America 0.583% 2028
1,51
Top 5 participaties
Euro-Bobl Future Sep24 9,99%
Euro-Schatz Fut Sep24 1,88%
BNP Paribas 0.875% 2030 1,7%
JPMorgan Chase 1.09% 2027 1,53%
Bank of America 0.583% 2028 1,51%
Rest 83,39%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,44
Verenigde Staten
18,89
Frankrijk
15,66
Verenigd Koninkrijk
13,65
Nederland
8,22
Top 5 regio's
Duitsland 20,44%
Verenigde Staten 18,89%
Frankrijk 15,66%
Verenigd Koninkrijk 13,65%
Nederland 8,22%
Rest 23,14%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,67
Liquiditeiten
9,33
Activaspreiding
Obligaties 90,67%
Liquiditeiten 9,33%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
04-04-2013
Datum Algemene Vergadering
2e donderdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0756068184
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Straat
2 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 19 21 24
www.henderson.com