Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AQR AQR Sustainable Cor IAE2

Koers 31-5-2024

102,28

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

FundRock Management Company S.A.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,00%	0,00%
3 maanden	-0,20%	-0,20%
YTD	-0,74%	-0,74%
1 jaar	2,28%	2,28%
2 jaar	2,70%	2,70%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Fonds is een beter rendement te behalen dan de BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill Index (de 'Benchmark' ) na aftrek van uitgaven. Het Fonds streeft naar een positief rendement na aftrek van vergoedingen en uitgaven over periodes van drie jaar. Om dit te verwezenlijken zal het Fonds gebruikmaken van arbitrage-beleggingsstrategieën zoals fusiearbitrage, converteerbare arbitrage en corporate events. Arbitrage brengt het risico met zich mee dat verwachte kansen niet zo uitpakken als gepland, wat potentieel lagere opbrengsten of verliezen voor het Fonds tot gevolg heeft. Zo kan een fusieovereenkomst voor het sluiten niet doorgaan en het Fonds dus met verliezen opzadelen. Als de fusieovereenkomst echter succesvol is, profiteert de arbitrageant van de liquiditeit die beleggers wordt geboden en van het potentiële risico dat met het mislukken van de overeenkomst gepaard gaat. Fusiearbitrage: het Fonds belegt in bedrijven die in aangekondigde fusieovereenkomsten zijn verwikkeld (elk een 'Doelbedrijf'). Het Fonds koop aandelen en andere effecten van een Doelbedrijf en dekt de blootstelling tot de overnemende entiteit van het Doelbedrijf af (voor aandelenfusies). Converteerbare arbitrage: het Fonds belegt ook in converteerbare effecten die tegen een korting ten opzichte van hun fundamentele waarden verhandeld worden en poogt de verschillende risico's die in verband worden gebracht met beleggen in dergelijke converteerbare effecten te beperken. Een converteerbaar effect is een belegging die in een ander effect kan worden geconverteerd. Deze strategie beoogt te profiteren van prijsinefficiënties tussen het converteerbare effect en het effect waarin het geconverteerd kan worden. Corporate events (Gebeurtenissen in de bedrijfswereld): het Fonds kan ook gebruikmaken van corporate event strategieën wanneer kansen in de markt ontstaan. Dit betekent dat het zal proberen te profiteren van prijsinefficiënties die zich voor of na een corporate event kunnen voordoen. Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn beleggingen in Special Purpose Acquisition Corporations, bedrijven die naar de beurs gaan (Initial Public Offerings), obligatie- en aandelenmarkten 'closed-end fund' arbitrage Bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor het Fonds houdt de Beleggingsbeheerder rekening met ESG-factoren door ca. 10% van bedrijven met de zwakste ESG-scores uit te sluiten en aandelen, die aan fossiele brandstoffen zijn gerelateerd, van de long zijde van de portefeuille uit te sluiten. Tijdens de selectie van beleggingen ligt de focus van de Beleggingsbeheerder bij effecten met superieure ESG-eigenschappen. In het licht van de integratie van de op de beleggingsstrategie toegepaste ESG-factoren, verschaft het Fonds informatie in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiëledienstensector. Een deel van de activa van het Fonds mag worden aangehouden in liquide middelen of daarmee gelijkgestelde beleggingen, waaronder, maar niet daartoe beperkt, kortlopende beleggingsfondsen, bankdeposito's en/of Amerikaanse overheidseffecten (met inbegrip van Amerikaans schatkistpapier). Het Fonds wordt actief beheerd aan de hand van de Benchmark. De Benchmark wordt uitsluitend gebruikt als doelstelling voor outperformance. Het Fonds maakt gebruik van hefboomwerking (leverage) om een beoogd volatiliteitsniveau te bereiken. Het gebruik van leverage zal het rendement verbeteren wanneer de Beleggingsbeheerder goed presteert en het rendement verminderen wanneer de Beleggingsbeheerder slecht presteert. Het beleggingsbeleid van het Fonds kan leiden tot een hoog transactieniveau en een hoge omloopsnelheid van de beleggingen, wat kan leiden tot aanzienlijke door het Fonds te betalen transactiekosten. Er zullen geen inkomsten op uw aandelen worden uitbetaald. U mag uw belegging verzilveren met een kennisgeving van zeven werkdagen. Er wordt geen garantie gegeven dat het Fonds zijn doelstellingen zal realiseren.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2319525940
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FundRock Management Company S.A.
Straat	33 Rue de Gasperich
Plaats	Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com