Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS All China Bd Fd I$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-5-2024
17,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,23%
1,08%
3 maanden
1,15%
1,37%
YTD
3,70%
1,31%
1 jaar
-4,23%
-4,93%
2 jaar
-6,24%
-4,40%
3 jaar
-2,27%
-5,97%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
China Government Bond 3.53 Oct 18 51
8,30
China Government Bond 2.91 Oct 14 28
7,00
China Government Bond 2.88 Feb 25 33
5,00
Agricultural Development Bank 3.35 Mar 24 26
4,10
China Development Bank 3.3 Mar 03 26
4,10
Top 5 participaties
China Government Bond 3.53 Oct 18 51 8,3%
China Government Bond 2.91 Oct 14 28 7,0%
China Government Bond 2.88 Feb 25 33 5,0%
Agricultural Development Bank 3.35 Mar 24 26 4,1%
China Development Bank 3.3 Mar 03 26 4,1%
Rest 71,5%
Top 5 regio's
%
China
82,80
Hong Kong
7,10
Macao
3,10
Overige
2,60
Verenigde Arabische Emiraten
2,20
Top 5 regio's
China 82,8%
Hong Kong 7,1%
Macao 3,1%
Overige 2,6%
Verenigde Arabische Emiraten 2,2%
Rest 2,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2237983064
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/