Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

abrdn SICAV I Euro Govern Z€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 15-5-2024

9,45

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

abrdn Investments Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,12%	-0,12%
3 maanden	0,01%	0,01%
YTD	-1,42%	-1,42%
1 jaar	1,83%	1,83%
2 jaar	-3,92%	-3,92%
3 jaar	-5,55%	-5,55%
5 jaar	-2,68%	-2,68%
10 jaar

Benchmark
Barclays Euro Aggregate Treasury

Doelstelling
Beleggingsdoel Het Fonds streeft ernaar om een combinatie van inkomen en groei te bereiken door te beleggen in obligaties (vergelijkbaar met leningen die een vaste of variabele rente kunnen uitbetalen) uitgegeven door overheden in Europa en genoteerd in euro's. Het fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) (vóór aftrek van kosten). Beleggingsbeleid Portefeuille-effecten - Het Fonds zal ten minste twee derde van zijn activa in obligaties die luiden in euro beleggen uitgegeven door overheden en aan de overheid gerelateerde instanties. - Het Fonds zal te allen tijde een valutablootstelling aan de euro van minimaal 80% vasthouden. - Obligaties zullen gewoonlijk de rating Beleggingskwaliteit hebben. Maximaal 10% van het fonds kan worden belegd in obligaties onder beleggingskwaliteit. Managementproces - Het fonds wordt actief beheerd. - De benchmark wordt gebruikt als referentie voor de portefeuilleopbouw en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen. - Om zijn doel te bereiken, zal het fonds posities innemen waarvan de wegingen afwijken van de benchmark of zal beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingen van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van en hun wegingen in de benchmark. - Vanwege de risicobeperkingen van het Fonds, wijkt het prestatieprofiel van het Fonds naar verwachting niet aanzienlijk af van dat van de benchmark op langere termijn. - ASI houdt in zijn beleggingsproces rekening met overwegingen in verband met milieu, maatschappij en governance (ESG). Meer informatie over de integratie van ESG-overwegingen in onze beleggingen in vastrentende waarden vindt u op www.aberdeenstandard.com onder de rubriek "Verantwoord Beleggen". Afgeleide instrumenten en technieken - Het fonds kan beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide instrumenten) om de waarde van het fonds te beschermen en versterken en de risico's van het fonds te beheren. Afgeleide instrumenten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de stijging en daling van andere activa. In andere woorden: hun prijs is "afgeleid" van een ander activum. Zij kunnen rendementen genereren wanneer aandelenkoersen en/of -indices dalen. Beleggers in het fonds kunnen aandelen op enige handelsdag (zoals gedefinieerd in de prospectus) kopen en verkopen. Indien u belegt in inkomensaandelen, zal het inkomen uit de beleggingen in het fonds aan u worden uitbetaald. Indien u belegt in cumulatieve aandelen, zal het inkomen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Beleggers moeten zich ervan verzekeren dat hun risicobereidheid overeenstemt met het risicoprofiel van dit fonds voordat zij beleggen.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Spain (Govt of) 0% 2024 5,3%
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2025 4,8%
	French Republic (Govt Of) 0% 2024 4,7%
	Spain (Govt of) 1.45% 2027 4,1%
	Italy (Govt of) 2.050% 2027 3,8%
	Rest 77,3%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	23,80
Italië	15,50
Spanje	15,40
Duitsland	15,20
Overige	13,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	08-12-2017
Datum Algemene Vergadering	21 februari om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1646951159
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat	35a, avenue John F. Kennedy
Plaats	Luxemburg
+352 2643 3000
aberdeen.global@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.com