Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayle H-S/D€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-5-2024
78,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
0,92%
3 maanden
0,00%
0,00%
YTD
-0,34%
-0,34%
1 jaar
1,22%
1,22%
2 jaar
-2,36%
-2,36%
3 jaar
-5,45%
-5,45%
5 jaar
-3,79%
-3,79%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
BBVASM 1.875% 09-25
1,20
MELI 2.375% 01-26
1,20
UOBSP 3.059% 04-25
1,20
ALDAR 4.750% 09-25
1,10
GFISJ 5.125% 05-24
1,10
Top 5 participaties
BBVASM 1.875% 09-25 1,2%
MELI 2.375% 01-26 1,2%
UOBSP 3.059% 04-25 1,2%
ALDAR 4.750% 09-25 1,1%
GFISJ 5.125% 05-24 1,1%
Rest 94,2%
Top 5 regio's
%
China
8,60
India
8,50
Overige
7,80
Zuid-Korea
7,80
Brazilië
5,60
Top 5 regio's
China 8,6%
India 8,5%
Overige 7,8%
Zuid-Korea 7,8%
Brazilië 5,6%
Rest 61,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,05
Liquiditeiten
9,69
Activaspreiding
Obligaties 89,05%
Liquiditeiten 9,69%
Rest 1,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-06-2017
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1542346322
Minimale inleg
USD 15.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com