Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LF -ASSETS Def Opport I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
90,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,41%
0,41%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
1,76%
1,76%
1 jaar
4,80%
4,80%
2 jaar
2,23%
2,23%
3 jaar
0,76%
0,76%
5 jaar
1,05%
1,05%
10 jaar
-0,15%
-0,15%
Benchmark
ESTR + 50BP TR (EUR)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)
4,07
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)
4,07
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25)
3,85
ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.)
3,69
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.)
3,68
Top 5 participaties
Vodafone Group PLC DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78) 4,07%
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 4,07%
Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(23/25) 3,85%
ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.) 3,69%
C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 3,68%
Rest 80,63%
Top 5 regio's
%
Duitsland
20,57
Andere
12,97
Verenigd Koninkrijk
10,88
Frankrijk
10,56
Italiƫ
5,74
Top 5 regio's
Duitsland 20,57%
Andere 12,97%
Verenigd Koninkrijk 10,88%
Frankrijk 10,56%
Italië 5,74%
Rest 39,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,41
Activaspreiding
Obligaties 89,41%
Rest 10,59%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Continental Europe S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A1H72N5
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com