Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe Multi-Asset Global Ay u.

Gemengd Flexibel

Koers 22-5-2024

10,76

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,04%	3,94%
3 maanden	3,48%	3,34%
YTD	7,48%	5,34%
1 jaar	13,29%	13,38%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
50% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 50% Equity MSCI All Country World Net Index

Doelstelling
Doelstelling Realiseren van lopende opbrengsten en kapitaalgroei op lange termijn met beleggingen in een wereldwijde portefeuille van opbrengsten genererende effecten. Portefeuille-effecten Door het toepassen van een flexibele benadering van het toewijzen van vermogen, wordt het fonds actief beheerd en belegt met name in een gespreide portefeuille van inkomsten genererende effecten, obligaties en geldmarkteffecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Ook al is het niet het doel van het fonds om een duurzame investering te zijn, wordt de bevordering van de milieu- en/of maatschappelijke kenmerken gerealiseerd door het streven van het fonds om onder normale marktomstandigheden tenminste 10% van de waarde van de portefeuille blijvend te investeren in Duurzame investeringen, zoals bepaald door de SFDR. Het fonds streeft er ook naar om milieu- en/of maatschappelijke kenmerken te bevorderen door het vermijden van sectoren of bedrijven waarvan de activiteiten mogelijk als schadelijk voor het milieu en/of de maatschappij worden geacht te zijn, door middel van het toepassen van de eigen verantwoordelijke screening van de investeringsmanager (de Lijst van T. Rowe Price met verantwoorde uitsluitingen). De relevantie van het fonds ten aanzien van elke uitgesloten sector en/of elk uitgesloten bedrijf zoals opgenomen in de Lijst van verantwoorde uitsluitingen van T. Rowe Price, kan variëren op basis van de aard van de investeringsstrategie van het fonds. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt de volgende benadering: ■ Allocatie over actief beheerde sub-beleggingsstrategieën die ernaar streven hogere opbrengsten te genereren. ■ Implementatie van een tactische vermogensallocatie om het fonds gedurende de hele marktcyclus te beheren. ■ Gebruikt een gedisciplineerde risicobewuste benadering. ■ Allocatie aan sub-beleggingsstrategieën die gebruik maken van de beoordeling van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) en richten zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de portefeuille van elke sub-beleggingsstrategie. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Zodoende zijn ESG-factoren niet de enige factoren waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar vormen deze een van diverse belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse. Het fonds kan blootgesteld zijn aan bepaalde activaklassen of financiële instrumenten waarbij ESG-factoren niet in overweging worden genomen als onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces vanwege het type of de aard van deze financiële instrumenten of activaklassen. SFDR-classificatie Artikel 8. Benchmark 50% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 50% Equity MSCI All Country World Net Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Kapitaalerosie: Beleggers in deze aandelenklasse moeten er rekening mee houden dat wanneer er kosten of dividenduitkeringen uit kapitaal worden betaald, dat dit kan leiden tot kapitaalerosie en beperking van kapitaalgroei. Overige Informatie: Opbrengsten van de aandelenklasse worden uitgekeerd aan beleggers. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-11-2022
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2549321672
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com