Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMIF JPM Global Multi-A DD€ u.

Gemengd Flexibel

Koers 4-6-2024

113,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,47%	1,47%
3 maanden	0,44%	0,44%
YTD	3,23%	3,23%
1 jaar	8,16%	8,16%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Kapitaalgroei op lange termijn bieden door te beleggen in een flexibele, evenwichtige effectenportefeuille, via directe beleggingen en derivaten, verdeeld over diverse activaklassen, met een focus op bedrijven en emittenten met een bovengemiddelde ESG-score. Of een portefeuille evenwichtig is, wordt bepaald aan de hand van een evaluatie van de relevante risico's in verband met de portefeuille, die hoger zullen zijn dan die van een behoudende portefeuille. BELEGGINGSPROCES BeleggingsaanpakB Multi-assetbenadering, waarbij een beroep wordt gedaan op specialisten binnen het wereldwijde beleggingsplatform van JPMorgan Asset Management, die gericht is op kapitaalgroei en gematigde tot sterke koersschommelingen.B Flexibele implementatie van de visie van de beheerders op de allocatie, zowel op het niveau van de activaklassen als van de regio's, in lijn met het volatiliteitsprofiel van het Sub-Fonds.B Stelt zich ten doel het merendeel van het rendement te behalen uit effecten van bedrijven met positieve milieu- en/of maatschappelijke kenmerken en goede governancepraktijken, door rekening te houden met ESG-factoren, bepaalde effecten uit te sluiten en de positionering van de portefeuille op dergelijke bedrijven te richten. Benchmark van de Aandelenklasse 60% MSCI World Index EUR hedged Net and 40% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index EUR hedged Gebruik van en overeenkomsten met de benchmarkB Vergelijking van prestaties.B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub-Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Direct of via derivaten belegd in een evenwichtige effectenportefeuille, verspreid over diverse activaklassen, met een focus op effecten van bedrijven die positieve milieu- en/of maatschappelijke kenmerken bezitten of daarnaar toewerken, en goede governancepraktijken hanteren. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen, aandelen, en Real Estate Investment Trusts ('REIT's') van emittenten uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan voor maximaal 80% belegd zijn in aandelen en voor maximaal 80% in schuldbewijzen. Het Sub-Fonds belegt ten minste 25% van het vermogen, met uitzondering van contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de SFDR, die bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen.Het Sub-Fonds kan voor maximaal 30% belegd zijn in obligaties met een rating onder investment grade. Het Sub-Fonds kan beleggen in effecten zonder rating, maar zal geen schuldpapier kopen van emittenten die (op het moment van aankoop) noodlijdend zijn. Het Sub-Fonds mag echter wel voor maximaal 10% tijdelijk beleggen in schuldpapier van emittenten die noodlijdend zijn doordat hun kredietrating is verlaagd. Het Sub-Fonds kan maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in MBS/ ABS van uiteenlopende kredietkwaliteit. MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi- overheidsinstanties, en "non-agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard-schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect- programma's in Chinese A-aandelen en in converteerbare effecten en valuta’s beleggen. Het Sub-Fonds zal normaal gesproken een gemiddelde activagewogen MSCI-ESG-score hanteren die hoger ligt dan de gemiddelde MSCI-ESG- score van het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds gewogen naar de assetallocatie van het Sub-Fonds, exclusief beleggingen in contanten en valuta's. De gemiddelde activagewogen MSCI-ESG-score van het Sub- Fonds wordt berekend door de marktwaarde van ieder effect te vermenigvuldigen met de MSCI-ESG-score van dat effect. De gemiddelde MSCI-ESG-score van het beleggingsuniversum wordt berekend met de ESG-scores van de desbetreffende activaklasse- en regio-indexen, gewogen naar de blootstelling per activaklasse en regio binnen het Sub- Fonds. De effecten waarin het Sub-Fonds is belegd die geen MSCI-ESG-score hebben, worden niet in de gemiddelde activagewogen ESG-score meegenomen. Dergelijke effecten zonder MSCI-ESG-score bestaan voor het grootste deel uit effecten die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering hebben laten zien ten aanzien van die kenmerken. Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten). Andere beleggingen Tot 3% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS'en inclusief CFD's: 2% verwacht; maximaal 10%. Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 200%, slechts ter indicatie. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: flexibel. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert normaliter in Maart een jaarlijks dividend uit dat gebaseerd is op de te rapporteren inkomsten. Deze Aandelenklasse wordt geacht te voldoen aan de criteria van rapporterend fonds in het kader van de Britse belastingwet op offshore- fondsen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	APPLE INC 3,7%
	Microsoft Corp 3,0%
	Alphabet Inc A 1,8%
	Nvidia Corp. 1,2%
	Amazon.com 1,1%
	Rest 89,2%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Aandelen	56,50
Obligaties	39,60
Liquiditeiten	3,90

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-09-2022
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van juni
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2489288089
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu