Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Cando SIM US HY Oppor GBP He
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
105,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
KBA Consulting Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,96%
0,12%
3 maanden
3,47%
3,14%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML US High Yield Index
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is om te zoeken naar hoog lopend inkomen en koersstijging. Het fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te realiseren door voornamelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende waarden die vaste en/of variable rente kunnen hebben, met verschillende looptijden en die over het algemeen als High Yield worden beoordeeld door een rating agency of door Strategic Income Management LLC (de "Vermogensbeheerder") geacht worden High Yield te zijn of niet- geclassificeerd zijn. Het Fonds heeft geen beperkingen met betrekking tot de looptijden van de vastrentende waarden, de marktkapitalisatie van de emittenten en of deze vastrentende waarden geclassificeerd worden of niet. De effecten waarin het Fonds belegt kunnen worden uitgegeven door bedrijven, overheden, internationale agentschappen of supranationale entiteiten. Het Fonds zal normaal gesproken tenminste 80% van het netto vermogen beleggen in High Yield obligaties of niet geclassificeerde obligaties en/of middels financiële derivaten die deze instrumenten vertegenwoordigen. Het Fonds richt zich met name op het investeren in effecten van Amerikaanse emittenten, maar kan tot maximaal 35% daarbuiten investeren. Het Fonds zal ook valutatermijn transacties en futures gebruiken met als doel het verminderen van het valutarisico van niet-Amerikaanse dollar gedenomineerde beleggingen en, op aandelenklasse niveau, het valuta risico naar de afgedekte valuta. Terwijl het Fonds voornamelijk lange posities tot 100% van de netto waarde van het fonds inneemt, kan het ook "short" posities innemen als, naar de mening van de Vermogensbeheerder de kansen bestaan om het beleggingsdoel van het fonds op deze manier te behalen. Dit kan door middel van kortlopende valuta futures, valutatermijn transacties, futures op kortlopende staatsleningen en door kopen of verkopen van credit default swaps. De Vermogensbeheerder heeft drie principes bij het selecteren van beleggingen. Ten eerste, streeft zij naar beleggingen in bedrijven die actief zijn in industrieën met positieve langetermijnontwikkelingen. Ten tweede, streeft zij ernaar om investeringen te vermijden in bedrijven die werkzaam zijn in industrieën die het ongeschikt acht voor dit relatief hoge niveau van schuld. Ten slotte analyseert zij investeringen vanuit het perspectief van een Chief Financial Officer van de uitgevende instelling. De hieruit voortvloeiende selecties vormen de kernportefeuille van het Fonds. Deze kernportefeuille heeft typisch minder kapitaalintensieve en minder cyclische obligaties dan de algemene high yield markt. Naast deze kernportefeuille, zal de Vermogensbeheerder ook opportunistisch kunnen beleggen in bedrijven die actief zijn in "out of favor" -industrieën. De vermogensbeheerder heeft in het verleden ongeveer een derde van de portefeuille belegd in "kleinere uitgiftes" dat wil zeggen, in bedrijven met totale uitstaande obligaties van US$ 500 miljoen of minder. Het fonds wordt actief beheerd en de keuze voor beleggingen wordt niet gemaakt op basis van een benchmark. De prestaties van het Fonds worden vergeleken met de BofA ML US High Yield Master II Hedged EUR (de 'Benchmark'). De Benchmark wordt niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds of als prestatiedoel te definiëren en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen bestanddeel van de Benchmark zijn.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
NM 10 ¾ 07/01/25
2,52
BRY 7 02/15/26
2,24
VSCO 4 ? 07/15/29
2,04
TTMI 4 03/01/29
2,01
MD 5 ? 02/15/30
1,97
Top 5 participaties
NM 10 ¾ 07/01/25 2,52%
BRY 7 02/15/26 2,24%
VSCO 4 ? 07/15/29 2,04%
TTMI 4 03/01/29 2,01%
MD 5 ? 02/15/30 1,97%
Rest 89,22%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
76,80
Verenigd Koninkrijk
4,70
Noorwegen
4,60
Zweden
4,50
Griekenland
2,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 76,8%
Verenigd Koninkrijk 4,7%
Noorwegen 4,6%
Zweden 4,5%
Griekenland 2,5%
Rest 6,9%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BMT7P228
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBA Consulting Management Limited
Straat
GROUND FLOOR 5 GEORGE'S DOCK
Plaats
Dublin
+353 1 668 7684
mike.kirby@kbassociates.ie
http://www.kbassociates.ie/home.html