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Top 10 posities
Data van
29-2-2024
Aandelen 99,27%
Liquiditeiten 0,73%
29-2-2024
Aandelen
Liquiditeiten
Obligaties
Luxemburg 99,27%
Andere 0,73%
29-2-2024
Andere
Australië
Australië/Nieuw-Zeeland
België
Canada
Cash
Duitsland
Emerging Azië
Frankrijk
Groeimarkten
Ierland
Italië
Japan
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Oost-Europa
Overige
Portugal
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
ALLIANZ-ADV FX INC GL AG-F 99,27%
CURRENT ACCOUNT EUR 5001169 0,8%
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS WERTPAPIERTRANSA EUR 0,04%
FORDERUNGEN/VERBINDLICHK. AUS ANTEILSGESCHÄFTE EUR 0,0%
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILSGESCHÄFTEN 8BAR_SON0266_0_EUR_0 -0,03%
KLASSENSPEZIFISCHE VERBINDLICHKEITEN EUR -0,07%
29-2-2024
ALLIANZ-ADV FX INC GL AG-F
APPLE INC FIX 0.350% 10.06.2020
ASIA GMTN FIX 1.000% 15.12.2015
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.250% 31.10.2016
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
Cash
CCTS EU EU VAR 15.06.2017
CURRENT ACCOUNT EUR 5001169
FORDERUNGEN/VERBINDLICHK. AUS ANTEILSGESCHÄFTE EUR
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS ANTEILSGESCHÄFTEN 8BAR_SON0266_0_EUR_0
FORDERUNGEN/VERBINDLICHKEITEN AUS WERTPAPIERTRANSA EUR
INTESA SANPAOLO SPA GMTN FIX 3.125% 15.01.2016
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2026
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2017
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 326 FIX 0.700% 20.12.2022
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 329 FIX 0.800% 20.06.2023
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 345 FIX 0.100% 20.12.2026
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 347 FIX 0.100% 20.06.2027
JAPAN (10 YR ISSUE) 343 FIX 0.100% 20.06.2026
JAPAN (10 YR ISSUE) 345 FIX 0.100% 20.12.2026
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 116 FIX 2.200% 20.03.2030
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 123 FIX 2.100% 20.12.2030
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 130 FIX 1.800% 20.09.2031
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 148 FIX 1.500% 20.03.2034
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 153 FIX 1.300% 20.06.2035
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 155 FIX 1.000% 20.12.2035
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 16 FIX 2.500% 20.09.2034
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 27 FIX 2.500% 20.09.2037
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 36 FIX 2.000% 20.03.2042
JAPAN (30 YEAR ISSUE) 49 FIX 1.400% 20.12.2045
KLASSENSPEZIFISCHE VERBINDLICHKEITEN EUR
LU1136108328
NDB REGS PF FIX 2.000% 05.02.2019
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2% 05.02.2019
NORDDEUTSCHE LANDESBANK REGS PF FIX 2.000% 05.02.2
OBRIGACOES DO TESOURO FIX 2.200% 17.10.2022
Orange SA 5% 12.05.2016
ORANGE SA EMTN FIX 5.000% 12.05.2016
REPUBLIC OF LATVIA REGS FIX 2.750% 12.01.2020
Spain Government Bond 4,25% 31.10.2016
TSY INFL IX N/B I/L FIX 0.125% 15.07.2022
UK TSY 3 1/4% 2044 FIX 3.250% 22.01.2044
UK TSY 3.5 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
UK TSY 3.5% 2045 FIX 3.500% 22.01.2045
UK TSY 4 1/4% 2032 FIX 4.250% 07.06.2032
UK TSY 4 3/4% 2030 FIX 4.750% 07.12.2030
United Kingdom Gilt 2% 22.01.2016
United Kingdom Gilt 3,75% 07.09.2021
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026
US TREASURY N/B FIX 2.000% 31.08.2021
US TREASURY N/B FIX 2.125% 31.12.2022
US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2046
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2024
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.02.2028
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2042
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2039
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.02.2038