Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AE Pimco Diversified Income k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
25,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,16%
2,16%
3 maanden
1,79%
1,79%
YTD
0,87%
0,87%
1 jaar
6,15%
6,15%
2 jaar
0,43%
0,43%
3 jaar
-5,10%
-5,10%
5 jaar
-1,84%
-1,84%
10 jaar
-0,08%
-0,08%
Benchmark
Doelstelling
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Diversified Income Fund (Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Iers recht PIMCO Funds: Global Investors Series plc. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is een maximaal totaalrendement in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
1,80
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
1,80
PEMEX SR UNSEC
1,40
U S TREASURY BOND
1,20
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR
0,90
Top 5 participaties
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR 1,8%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 1,8%
PEMEX SR UNSEC 1,4%
U S TREASURY BOND 1,2%
MUNDYS SPA SR UNSEC SMR 0,9%
Rest 92,9%
Top 5 regio's
%
China
0,98
Australiƫ
0,53
Noorwegen
0,50
Zweden
0,50
Indonesiƫ
0,49
Top 5 regio's
China 0,98%
Australië 0,53%
Noorwegen 0,5%
Zweden 0,5%
Indonesië 0,49%
Rest 97,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,57
Beleggingsfondsen
2,12
Activaspreiding
Obligaties 88,57%
Beleggingsfondsen 2,12%
Rest 9,31%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Benelux NV
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Straat
Koning Albert II-laan 32
Plaats
Brussels
+32(0)22146111
saskia.vandevyver@allianz.be
www.allianz.be