Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
VE ETFs NV VE iB EUR Cpd ETF u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 18,56
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling VanEck Asset Management B.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,84% -0,84%
3 maanden -0,77% -0,77%
YTD -1,49% -1,49%
1 jaar 1,58% 1,58%
2 jaar -2,09% -2,09%
3 jaar -2,77% -2,77%
5 jaar -1,90% -1,90%
10 jaar -0,67% -0,67%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index
Doelstelling
Door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het product streeft het product naar een rendement op uw belegging dat de markt van in euro luidende investment-grade obligaties weerspiegelt. Het product streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index, de referentie-index van het product (Index), weerspiegelt. Het product wordt passief beheerd en belegt in de onderliggende (fysieke) effecten die de index vormen en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. Voor zover mogelijk en praktisch haalbaar, streeft het product ernaar te beleggen in vastrentende effecten die deel uitmaken van de index en die voldoen aan de kredietratingvereisten van de index. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het product deze effecten blijven aanhouden totdat ze niet langer in de index zijn opgenomen en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index bestaat uit ongeveer 15 van de grootste en meest liquide staatsobligaties in euro met een resterende looptijd van 1 tot 5.5 jaar. De index bevat alleen obligaties met een AAA- of AA-rating en een uitstaand bedrag van ten minste 2 miljard euro.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Brenntag Finance B.V. Regs 5.5 07/19/2018 31,11%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 29,95%
STAATSOBLIGATIE BELGIË 5,500 28 mrt 2028 6,67%
STAATSOBLIGATIE BELGIË 0,800 22 jun 2025 6,11%
Rabobank Nederland Nv 4.125 01/14/2020 5,3%
Rest 20,86%
Top 5 regio's %
Frankrijk 29,95
Duitsland 25,95
België 17,23
Nederland 15,42
Oostenrijk 11,23
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0010273801
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling VanEck Asset Management B.V.
Straat Barbara Strozzilaan 310
Plaats Amsterdam
  +31 20 719 5100
  international@vaneck.com
  www.vaneck.com