Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Meri Bld Res Eurp Fd A1$ k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 31-5-2024

23,95

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,85%	6,16%
3 maanden	5,92%	6,30%
YTD	10,00%	8,03%
1 jaar	15,22%	16,89%
2 jaar	10,08%	10,80%
3 jaar	8,08%	3,87%
5 jaar	9,20%	8,61%
10 jaar

Benchmark
MSCI Europe Index EUR

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is waardestijging van het kapitaal gemeten in euro. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in Europese aandelen. Sommige landen in Europa, hoofdzakelijk in Oost-Europa, worden momenteel beschouwd als landen met een opkomende markteconomie. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op grotere bedrijven. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een bottom-upbenadering bij de aankoop en verkoop van de afzonderlijke beleggingen voor het fonds. Beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van een combinatie van fundamentele en kwantitatieve research om een emittent een gemengde rating te bieden. Het fonds zal een milieukenmerk bevorderen in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector ("SFDR"). Raadpleeg het Prospectus en de website van het fonds voor meer informatie. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, maatschappelijke en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. De beleggingsbeheerder stelt vervolgens de portefeuille samen op basis van een optimalisatieproces dat rekening houdt met een gemengde rating, zoals de weging van emittenten, bedrijfstakken en sectoren, beurskapitalisatie en maatstaven voor de verwachte volatiliteit van het rendement van het fonds en andere factoren. Het doel is om een portefeuille samen te stellen met een bedoelde, voorspelde tracking error van ongeveer 2% in vergelijking met de MSCI Europe Index (net div). Tracking error meet hoe de verschillen tussen de rendementen van het fonds en de benchmark schommelen na verloop van tijd. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht de invoer en parameters wijzigen om het proces en de portefeuillebeleggingen van het fonds te optimaliseren. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Uitkeringen Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. Aandelen verkopen U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Terminologie Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang of het recht om een eigendomsbelang te verwerven in een bedrijf of een andere emittent. Tracking error meet in het algemeen hoe de verschillen tussen de maandelijkse rendementen van het fonds en die van de index schommelden over een bepaalde periode. Een hogere tracking error betekent dat het rendement van het fonds en de index minder gecorreleerd zijn, terwijl een lagere tracking error betekent dat de correlatie tussen beide rendementen groter is. De werkelijke tracking error is gedeeltelijk afhankelijk van de marktomstandigheden en kan daarom afwijken van de voorspelde tracking error.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	ASML Holding NV 4,21%
	Nestle SA 3,08%
	Novo Nordisk AS 2,98%
	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,58%
	Novartis AG 2,58%
	Rest 84,57%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	24,41
Frankrijk	22,13
Zwitserland	13,44
Duitsland	10,84
Nederland	8,83

Activaspreiding	%
Aandelen	96,76
Liquiditeiten	3,21

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	22-08-2011
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0648597572
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com