Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Gbl YOpp YDMZAR u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
2.801,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
ZAR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,09%
1,09%
3 maanden
3,69%
3,13%
YTD
8,87%
5,40%
1 jaar
17,46%
11,71%
2 jaar
-0,41%
7,21%
3 jaar
-2,97%
1,06%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. De doelstelling van het fonds is om, gemeten over een voortschrijdende periode van 3-5 jaar, een rendement te realiseren dat hoger is dan de 1-maands EURIBOR. Deze index wordt niet gebruikt voor het opbouwen van de portefeuille, maar uitsluitend als maatstaf voor de resultaten. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van voornamelijk vastrentende instrumenten en heeft als doel rendement te genereren uit dynamische beslissingen inzake activaspreiding en effectenselectie. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfs- en overheidsobligaties van en zonder beleggingskwaliteit, zowel in ontwikkelde als opkomende markten, maar kan ook in andere vastrentende instrumenten beleggen zoals gedekte obligaties en door activa gedekte effecten. Het fonds maakt gebruik van derivaten en kan long- en shortposities innemen (shortposities uitsluitend met behulp van derivaten) om de doelstellingen te verwezenlijken. Om het risico van het fonds te beheersen, hanteren wij een strikt risicobeheer. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CLOVERIE PLC ZURICH INS
1,60
AUTOSTRADE PER LITALIA
1,21
VOLKSWAGEN LEASING GMBH
1,13
FAIRFAX FINL HLDGS LTD
1,08
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN
0,98
Top 5 participaties
CLOVERIE PLC ZURICH INS 1,6%
AUTOSTRADE PER LITALIA 1,21%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1,13%
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 1,08%
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 0,98%
Rest 94,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,89
Overige
29,59
Frankrijk
5,81
Duitsland
5,66
Brazilië
4,66
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,89%
Overige 29,59%
Frankrijk 5,81%
Duitsland 5,66%
Brazilië 4,66%
Rest 21,39%
Activaspreiding
%
Fixed Income
93,49
Liquiditeiten
5,75
Derivaten
0,64
Activaspreiding
Fixed Income 93,49%
Liquiditeiten 5,75%
Derivaten 0,64%
Rest 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
11-08-2020
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
ZAR
ISIN-code
LU2191126965
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com