Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JHHF Strategic Bond GU2$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
108,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,90%
3,32%
3 maanden
2,82%
4,69%
YTD
1,69%
1,61%
1 jaar
8,56%
10,30%
2 jaar
-3,62%
1,00%
3 jaar
-1,86%
-3,72%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
United Kingdom Gilt 4.25% 2032
7,59
United States Treasury Note 4.625% 2029
5,14
Fannie Mae Pool 3.00% 2052
3,65
United Kingdom Gilt 3.25% 2033
3,24
United Kingdom Gilt 1.625% 2028
3,04
Top 5 participaties
United Kingdom Gilt 4.25% 2032 7,59%
United States Treasury Note 4.625% 2029 5,14%
Fannie Mae Pool 3.00% 2052 3,65%
United Kingdom Gilt 3.25% 2033 3,24%
United Kingdom Gilt 1.625% 2028 3,04%
Rest 77,34%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,57
Verenigd Koninkrijk
30,51
Australiƫ
5,99
Duitsland
5,09
Nieuw-zeeland
2,02
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,57%
Verenigd Koninkrijk 30,51%
Australië 5,99%
Duitsland 5,09%
Nieuw-zeeland 2,02%
Rest 9,82%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
09-03-2020
Datum Algemene Vergadering
2e donderdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1627464727
Minimale inleg
USD 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Straat
2 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 19 21 24
www.henderson.com