Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Evli Sh Corp Bd IB k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-5-2024

108,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Evli Fund Management Company Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,47%	0,47%
3 maanden	1,21%	1,21%
YTD	1,27%	1,27%
1 jaar	6,40%	6,40%
2 jaar	3,44%	3,44%
3 jaar	0,82%	0,82%
5 jaar	1,13%	1,13%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index

Doelstelling
Het fonds zal voornamelijk beleggen in in euro luidende obligaties met een korte en middellange resterende looptijd uitgegeven door Europese bedrijven en banken, en in andere rentedragende beleggingen. Er wordt belegd in obligaties met zowel een hogere (investment grade) als een lagere (high yield) kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid van de beleggingen is gemiddeld minimaal B- of een classificatie met een overeenkomstig risiconiveau, wat betekent dat de beleggingen van het fonds aan een aanzienlijk kredietrisico zijn blootgesteld. Bovendien mag maximaal 40% van het fondsvermogen worden belegd in beleggingen zonder officiële kredietrating. De kredietwaardigheidsvereisten zullen niet worden toegepast op geldmarktbeleggingen met een looptijd van minder dan een jaar of op commercial paper. Het kredietrisico dat voortvloeit uit individuele emittenten wordt verminderd door de beleggingen te spreiden over tientallen verschillende emittenten. Het gemiddelde renterisico (modified duration) van de vastrentende beleggingen van het fonds mag niet meer bedragen dan 2,5 jaar en voor individuele beleggingen mag de resterende krediettermijn tot de eindvervaldag niet meer dan 8 jaar bedragen. Variaties in de prijsstelling van het kredietrisico of het algemene rentepeil hebben meer invloed op de prestaties van het fonds dan bij geldmarktfondsen het geval is. Het fonds kan zijn activa ook beleggen in derivatencontracten, zowel voor afdekkingsdoeleinden als binnen de beleggingsstrategie van het fonds. De looptijd van rentederivaten kan langer zijn dan 2,5 jaar. Het fonds dekt het valutarisico af dat samenhangt met niet in euro luidende beleggingen op het moment dat de beleggingen worden gedaan. Het beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met het beleid van Evli voor verantwoorde investeringen. ESG-factoren zijn geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen van het fonds, de beleggingen van het fonds worden gecontroleerd op schendingen van de UN Global Compact-principes en bepaalde industrieën zijn uitgesloten. De maatstaf voor het rendement van het fonds is de driemaands Euribor-rente. De doelstelling van het fonds is om het rendement van de referentie-index te overtreffen. De prestatie van het fonds kan afwijken van de prestatie van de referentie-index als gevolg van actief portefeuillebeheer en de duur van de beleggingsinstrumenten kan afwijken van de referentie-index. De basisvaluta van het fonds is de euro. Het rendement op de beleggingen van het fonds wordt herbelegd. Fondsdeelbewijzen kunnen op elke Finse bankwerkdag worden ingetekend en ingewisseld, met uitzondering van die bankwerkdagen waarop de intrinsieke waarde van het fonds of zijn beleggingen niet kan worden bepaald vanwege buitenlandse feestdagen of feestdagen. De verhandeling van fondsdeelbewijzen is evenmin mogelijk als de beheermaatschappij de berekening van de netto-inventariswaarde van de fondsdeelbewijzen tijdelijk heeft opgeschort vanwege uitzonderlijk onstabiele of onvoorspelbare marktomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden of een andere belangrijke reden. Een lijst van dagen waarop de verhandeling van fondsaandelen niet mogelijk is, is beschikbaar op de beheermaatschappij en de website van de beheermaatschappij. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 jaar op te nemen. Aanvullende informatie over fondsbeleggingen is beschikbaar in het officiële fondsprospectus en op het adres www.evli.com/funds.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Ford Motor Credit Co LLC 3,09%
	ZF Friedrichshafen AG 2,58%
	BNP PARIBAS SA 2,47%
	Teollisuuden Voima Oyj 2,42%
	Deutsche Bank AG 2,36%
	Rest 87,08%

Top 5 regio's	%
Finland	20,94
Overige	17,58
Duitsland	17,50
Frankrijk	12,98
Zweden	11,54

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Evli Bank Plc
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Fins recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-01-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FI4000233242
Minimale inleg	EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Evli Fund Management Company Ltd
Straat	Aleksanterinkatu 19 A
Plaats	Helsinki
+358 (0)9 4766 9701

www.evli.fi