Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VE ETFs NV VE iB EUR Cor ETF u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 20-5-2024

16,79

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

VanEck Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,31%	0,31%
3 maanden	0,90%	0,90%
YTD	-0,62%	-0,62%
1 jaar	5,87%	5,87%
2 jaar	0,71%	0,71%
3 jaar	-2,33%	-2,33%
5 jaar	-0,79%	-0,79%
10 jaar	0,75%	0,75%

Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds, dat het rendement weerspiegelt van de markt van de in euro luidende obligaties van beleggingskwaliteit. Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index, de referentie-index (Index) van het fonds, weerspiegelt. - De ETF wordt passief beheerd en belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden. - Het fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. - De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een investment grade kredietwaardigheidsniveau). - Het fonds kan naast alle vastrentende waarden opgenomen in de referentie-index, beleggen in andere vastrentende waarden die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende waarden uit de index. Dit beleid is in het belang van de belegger en zorgt ervoor dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index zo nauwkeurig mogelijk gerepliceerd wordt. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal relatief weinig inkomsten uit coupon binnenkomt. In dat geval is het kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden. - De basisvaluta van het fonds is de euro. - Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. - De aandelen in de Sub-fondsen worden verhandeld op de gereguleerde en gecontroleerde markt van Euronext Amsterdam N.V. in het Nexttrack segment en op andere gereguleerde beurzen en markten zoals verder gespecificeerd op de website. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs waarop de aandelen worden verhandeld.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	DH EUROPE FINANCE II SARL 0.750 18 Sep 2031 4,53%
	NOVARTIS FINANCE SA 0.000 23 Sep 2028 4,22%
	JPMORGAN CHASE and CO 1.963 23 Mar 2030 3,92%
	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.800 18 Oct 3,87%
	UBS GROUP AG 7.750 01 Mar 2029 3,67%
	Rest 79,79%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	29,74
Duitsland	24,91
Nederland	11,20
Zwitserland	9,65
Verenigd Koninkrijk	7,81

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0009690247
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	VanEck Asset Management B.V.
Straat	Barbara Strozzilaan 310
Plaats	Amsterdam
+31 20 719 5100
international@vaneck.com
www.vaneck.com