Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Sh Maturity EUR Bd B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Fixed Income 99,67%
Futures 3,67%
Cash & Overige -3,34%
31-5-2024
Cash & Overige
Fixed Income
Futures
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Italië 10,42%
Spanje 9,87%
Duitsland 9,07%
Canada 8,57%
Supranationaal 6,94%
Frankrijk 6,55%
Verenigde Staten 5,15%
Zuid-Korea 4,99%
Verenigd Koninkrijk 4,96%
Australië 3,96%
Nederland 3,74%
België 3,07%
Japan 2,99%
Zwitserland 2,57%
Luxemburg 2,45%
Zweden 2,23%
Nieuw-zeeland 1,44%
Singapore 1,22%
Finland 1,03%
Mexico 1,0%
Kroatië 0,96%
Chili 0,93%
Indonesië 0,9%
Verenigde Arabische Emiraten 0,89%
China 0,81%
Denemarken 0,76%
Noorwegen 0,73%
Roemenië 0,7%
Polen 0,63%
Hongarije 0,6%
Tsjechië 0,56%
IJsland 0,53%
Hong Kong 0,43%
Ierland 0,37%
Oostenrijk 0,35%
Senegal 0,33%
Portugal 0,33%
Estland 0,21%
Slowakije 0,06%
Cash & Cash Equivalents -3,34%
Rest 0,0%
31-5-2024
Australië
België
Brazilië
Canada
Cash
Cash & Cash Equivalents
Cash & overige
Chili
China
Cyprus
Denemarken
Duitsland
EMU
Estland
Europese Unie
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Geldmarkt
Griekenland
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Mexico
Nederland
Niet bepaald
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Senegal
Singapore
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 84,47%
Energie 2,63%
Basis consumptiegoederen 2,52%
Nutsvoorzieningen 2,47%
Discretionaire consumptiegoederen 2,25%
Overige 1,96%
Materialen 1,71%
Ind. ondernemingen 1,62%
Rest 0,37%
30-6-2019
Andere
Banken
Basis consumptiegoederen
Basismaterialen
Bouwmaterialen
Cash
Cash & overige
Communicatie
Consument niet-cyclisch
Discretionaire consumptiegoederen
Diversified
Diversified Mining
Dranken
Electronica
Elektriciteit
Energie
Financiële instellingen
Financiën
Ind. ondernemingen
Industrie
Informatietechnologie
Materialen
Multinationaal
Nutsvoorzieningen
Overige
Sovereign
Spaar- & leenbanken
Sub Government
Telecomdiensten
Telecommunicatie
Verzekeringen
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.500 31MAY2029 6,76%
ITALY (REPUBLIC OF):4.662 15OCT2028 5,31%
EUROPEAN UNION:3.125 05DEC2028 2,52%
LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF):1.375 25MAY2029 1,72%
ITALY (REPUBLIC OF):1.600 22NOV2028 1,59%
EUROPEAN INVESTMENT BANK:3.000 15NOV2028 1,31%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AN:0.000 15JAN2027 1,29%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 1,04%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY:2.375 11APR2028 0,98%
CROATIA (REPUBLIC OF):3.000 11MAR2025 0,96%
Rest 76,52%
31-5-2024
2.75% Nederland 15/01/2009
2.75% Netherlands Government Bond 2009-01-15
3% Hypothekenbank in Essen 2009-09-28
3.25% Duitsland
3.25% Duitsland 09/04/2010
3.5% Duitsland 12/04/2013
3.5% Frankrijk 03/2008
3.5% Frankrijk 07/2009
3.5% French Treasury Note Btan 2009-07-12
3.75% BBL Intl Fin.SA 15/07/2009
3.75% Eurohypo AG 2008-11-05
3.75% Frankrijk 12/01/2013
4% Duitsland 13/04/2012
4.5% Duitsland 04/01/2013
5% Duitsland
5% Nederland 15/7/2011
5.25% Hypothekenbank Essen 01
5.25% Landesbank Nrw 2008-02-08
5.25% Rheinboden Hypbk 2008-01-28
Allied Irish Banks
AUSTRIA (REPUBLIC OF):0.000 20APR2023
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN:0.050 11JUL2023
Bnp paribas
BOS Intl FR MTN 03/2006
Caisse d'Amort de la Dette Soc.
CCT:4.290 15OCT2028
CPPIB CAPITAL INC:0.375 20JUN2024
CROATIA (REPUBLIC OF):3.000 11MAR2025
DePfa ACS Bank 3.25% 15/04/08
Dexia Municipal
EUROHYPO AG
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY:0.000 15OCT2025
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY:0.000 19APR2024
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY:2.375 11APR2028
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY:2.750 17AUG2026
EUROPEAN INVESTMENT BANK:3.000 15NOV2028
EUROPEAN STABILITY MECHANISM:0.000 16DEC2024
EUROPEAN UNION:2.750 05OCT2026
EUROPEAN UNION:3.125 05DEC2028
FRANCE
France Government Bond OAT 1% 25.05.2019
France Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
Frankrijk 12/01/2010
Germany
Greece
Hypothekenbank
Hypothekenbank in Essen
IKB Deutsche Industriebank A.G.
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AN:0.000 15JAN2027
ITALY (REPUBLIC OF):0.100 15MAY2022
ITALY (REPUBLIC OF):0.100 15MAY2023
ITALY (REPUBLIC OF):0.350 24OCT2024
ITALY (REPUBLIC OF):0.400 11APR2024
ITALY (REPUBLIC OF):0.450 22MAY2023
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 15MAY2026
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
ITALY (REPUBLIC OF):1.400 26MAY2025
ITALY (REPUBLIC OF):1.450 15SEP2022
ITALY (REPUBLIC OF):1.450 26NOV2022
ITALY (REPUBLIC OF):1.600 22NOV2028
ITALY (REPUBLIC OF):1.650 23APR2020
ITALY (REPUBLIC OF):1.750 30MAY2024
ITALY (REPUBLIC OF):2.300 15OCT2021
ITALY (REPUBLIC OF):2.450 01OCT2023
ITALY (REPUBLIC OF):4.290 15OCT2028
ITALY (REPUBLIC OF):4.662 15OCT2028
ITALY (REPUBLIC OF):4.750 01SEP2021
ITALY (REPUBLIC OF):4.921 15OCT2028
ITALY (REPUBLIC OF):NOTE 3.750 01AUG2021
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.02.2017
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.08.2017
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO:0.000 15JAN2024
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO:1.400 26MAY2025
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:0.000 04JUL2024
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:0.125 07JUN2023
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:0.250 15SEP2025
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU:NOTE 0.010 05MAY2027
Landesbank Baden-Wuerttem
LB BADEN-WUERTTEMBERG
LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF):0.000 28APR2025
LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF):1.375 25MAY2029
LUXEMBOURG:0.000 28APR2025
Mbna 5.625% 19 sep 2007 (10988)
Not available
Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.000 30APR2023
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.000 31JAN2025
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.000 31JAN2026
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.000 31MAY2024
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.050 31JAN2021
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.050 31OCT2021
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.150 30NOV2023
SPAIN GOVERNMENT BOND:0.400 30APR2022
SPAIN GOVERNMENT BOND:1.800 30NOV2024
SPAIN GOVERNMENT BOND:2.800 31MAY2026
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.500 31MAY2029
SPAIN GOVERNMENT BOND:4.850 31OCT2020
SPAIN GOVERNMENT BOND:5.400 31JAN2023