Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bloom U.S. Agg Bd ETF USD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
95,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,81%
0,67%
3 maanden
0,30%
2,90%
YTD
-1,47%
-0,72%
1 jaar
0,87%
3,95%
2 jaar
-6,39%
-0,86%
3 jaar
-3,39%
-5,02%
5 jaar
-2,01%
-1,88%
10 jaar
2,23%
0,46%
Benchmark
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de in US dollar luidende obligatiemarkt voor vastrentende, belastbare effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren in US dollar luidende vastrentende schuldeffecten van investment grade (contracten om geleend geld terug te betalen waarvoor op een vastgesteld ogenblik een vastgestelde rente wordt betaald) die worden uitgegeven door de Amerikaanse regering en Amerikaanse ondernemingen en bepaalde soorten door activa gedekte effecten (effecten waarvan de waarde en de eruit voortkomende inkomstenbetalingen afkomstig zijn van en gedekt worden door een vastgesteld mandje onderliggende activa). Aangezien in de index te veel effecten zijn opgenomen om efficiƫnt aan te kopen of effecten zijn opgenomen die het fonds misschien moeilijk kan aankopen, zal het fonds een representatieve portefeuille opbouwen om de performance van de index zo dicht mogelijk te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Fannie Mae 2.5 02/01/2052
0,62
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028
0,61
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032
0,57
Top 5 participaties
Fannie Mae 2.5 02/01/2052 0,62%
US TREASURY N/B 2.875 08/15/2028 0,61%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 0,57%
Rest 98,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
92,70
Supranationaal
1,35
Verenigd Koninkrijk
1,17
Canada
1,16
Japan
0,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 92,7%
Supranationaal 1,35%
Verenigd Koninkrijk 1,17%
Canada 1,16%
Japan 0,68%
Rest 2,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
57,35
Liquiditeiten
13,80
Activaspreiding
Obligaties 57,35%
Liquiditeiten 13,8%
Rest 28,85%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
03-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B459R192
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com