Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Low Av Dur Ins u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
10,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,47%
1,02%
3 maanden
-0,01%
2,58%
YTD
2,63%
3,42%
1 jaar
3,56%
6,73%
2 jaar
-2,03%
3,76%
3 jaar
2,58%
0,85%
5 jaar
1,08%
1,20%
10 jaar
3,17%
1,38%
Benchmark
Merrill Lynch U.S. Treasuries 1-10 j.
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld. De prijs van de effecten zal voornamelijk uitgedrukt zijn in US dollar, maar het fonds kan ook andere valuta's houden, alsmede effecten waarvan de prijs in andere valuta's is uitgedrukt. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. De effecten zijn voornamelijk ‘investment grade', zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel ze mogelijk lagere inkomsten opleveren dan ‘non-investment grade' effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
U S TREASURY NOTE
35,20
FNMA TBA 4.0 MAY 30YR
6,50
FNMA TBA 4.5 MAY 30YR
5,70
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM)
1,10
FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM)
1,10
Top 5 participaties
U S TREASURY NOTE 35,2%
FNMA TBA 4.0 MAY 30YR 6,5%
FNMA TBA 4.5 MAY 30YR 5,7%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (500MM) 1,1%
FED HOME LN MTGE GLBL NT (850MM) 1,1%
Rest 50,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
115,20
Europese Unie
3,90
Nieuw-zeeland
3,50
Spanje
0,40
Nederland
0,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 115,2%
Europese Unie 3,9%
Nieuw-zeeland 3,5%
Spanje 0,4%
Nederland 0,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
85,11
Beleggingsfondsen
3,90
Activaspreiding
Obligaties 85,11%
Beleggingsfondsen 3,9%
Rest 10,99%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-12-2002
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE0032379681
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com