Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Gl Conv Bd UD u.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
109,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,58%
2,58%
3 maanden
1,58%
1,58%
YTD
1,32%
1,32%
1 jaar
3,78%
3,78%
2 jaar
0,94%
0,94%
3 jaar
-7,18%
-7,18%
5 jaar
0,79%
0,79%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en het genereren van inkomsten door voornamelijk te beleggen in converteerbare obligaties of andere vergelijkbare effecten met een rating van minstens B- (S&P of Fitch) of B3 (Moody's) of een gelijkwaardige interne rating die door de Beleggingsbeheerder wordt vastgesteld of zonder rating. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in converteerbare obligaties of vergelijkbare obligaties uit alle geografische regio's, waarvan maximaal 50% in converteerbare obligaties uit opkomende markten. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een hoger rendement te behalen dan de Thomson Reuters Global Hedged Convertible Bond Index (EUR) (de "Benchmark"). De Benchmark is representatief voor het beleggingsuniversum en het risicoprofiel van het Fonds. Hoewel de effecten van het Fonds grotendeels zullen overeenstemmen met die van de Benchmark, kunnen de beleggingen van de portefeuille afwijken van de componenten van de Benchmark wat betreft landen, sectoren, emittenten en instrumenten, teneinde te profiteren van specifieke beleggingskansen. Het valutarisico zal systematisch worden afgedekt, waarbij gestreefd wordt naar een resterende directe blootstelling van minder dan 10% aan andere valuta's dan de basisvaluta (euro). Het Fonds kan: - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende niet- converteerbare obligaties of vergelijkbare obligaties - tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen (exclusief preferente aandelen). Het Fonds kan alleen aandelen houden die zijn ontstaan uit de conversie van obligaties en deze aandelen zullen binnen een periode van maximaal 6 maanden worden verkocht. Converteerbare obligaties zijn schuldinstrumenten die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden geconverteerd in aandelen. Dit betekent dat zij kenmerken vertonen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen, terwijl ze ook kenmerken van gewone obligaties behouden. Het Fonds beoogt een blootstelling aan de aandelenmarkten tussen 10 en 70% (met een maximum van 80%). Het Fonds kan gebruikmaken van futures, swaps (inclusief Credit Default Swaps (CDS)), opties en valutatermijncontracten op gereglementeerde, georganiseerde en/of OTC-markten, om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan aandelen-, rente-, krediet-, valuta- en volatiliteitsrisico's. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Luxemburg (LU). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UBAM EUROPEAN CV BD Z C EUR
2,90
U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BD ZC
2,70
Akamai Technologies
2,30
SCHNEIDER ELECTRIC SA
2,20
Dexcom Inc
2,10
Top 5 participaties
UBAM EUROPEAN CV BD Z C EUR 2,9%
U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BD ZC 2,7%
Akamai Technologies 2,3%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 2,2%
Dexcom Inc 2,1%
Rest 87,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,80
Frankrijk
11,00
Japan
5,80
Overige
5,50
Spanje
4,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,8%
Frankrijk 11,0%
Japan 5,8%
Overige 5,5%
Spanje 4,7%
Rest 13,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,02
Overige
15,98
Activaspreiding
Obligaties 84,02%
Overige 15,98%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-02-2017
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0940718793
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com