Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Nordic Micro Cap IZ k.
Aandelen (regio) : Scandinavië
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
104,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Scandinavië
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,83%
-0,83%
3 maanden
1,55%
1,55%
YTD
21,80%
21,80%
1 jaar
42,01%
42,01%
2 jaar
7,57%
7,57%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar over een periode van vijf tot zeven jaar een vermogensgroei te bieden die hoger ligt dan die van de MSCI Nordic Micro Cap (Net TR)-index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van ultrakleine Scandinavische bedrijven. Beleggingsbeleid Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en verwante effecten van kleine en ultrakleine Noordse bedrijven. Dit zijn bedrijven die op het moment van de aankoop worden geacht zich in de onderste 10% van de Scandinavische aandelenmarkt te bevinden, gemeten naar marktkapitalisatie . Tot 10% van het fonds kan worden belegd in niet-beursgenoteerde effecten. De opbouw van de portefeuille is gebaseerd op fundamenteel onderzoek, met een voorkeur voor beleggingen in goed geleide, innoverende bedrijven die contanten kunnen genereren en op lange termijn duurzaam kunnen groeien. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, alsook contanten (behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I van het Prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken van het fonds van het Prospectus. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop 'Duurzaamheidsinformatie' op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan de MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index, en vergeleken met de Morningstar Nordic Small/Mid-Cap Equity Categorie. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting niet in aanzienlijke mate overlappen met de bestanddelen van de doelbenchmark. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BoneSupport Holding AB
3,54
Xvivo Perfusion AB
3,53
Stille AB
3,36
MEDCAP AB
3,14
Gubra ApS
3,02
Top 5 participaties
BoneSupport Holding AB 3,54%
Xvivo Perfusion AB 3,53%
Stille AB 3,36%
MEDCAP AB 3,14%
Gubra ApS 3,02%
Rest 83,41%
Top 5 regio's
%
Zweden
61,66
Noorwegen
14,00
Finland
12,92
Cash
5,50
Denemarken
4,43
Top 5 regio's
Zweden 61,66%
Noorwegen 14,0%
Finland 12,92%
Cash 5,5%
Denemarken 4,43%
Rest 1,49%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-03-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2412568474
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu