Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Beobk Beo Grwth Strat B k.
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
122,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
La Française AM
Investeringscategorie
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,07%
0,07%
3 maanden
0,25%
0,25%
YTD
6,98%
6,98%
1 jaar
12,15%
12,15%
2 jaar
4,47%
4,47%
3 jaar
0,51%
0,51%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van het subfonds is om binnen de aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar een nettoprestatie te leveren die hoger is dan die van de samengestelde referentie-indicator door te beleggen in een portefeuille van icbe's en ETF's die zijn blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten. Het subfonds is niet gekoppeld aan een index of een referentie-index, maar de belegger kan ter vergelijking achteraf de volgende samengestelde referentie- indicator hanteren: 32% MSCI Europe NR EUR + 13% Barclays Euro Aggregate Corporate + 12% MSCI USA NR EUR + 12% EUROMTS Global + 10% MSCI World/Real Estate NR USD + 6% MSCI Pacific NR USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD + 5% MSCI EM GR EUR + 5% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR. De beheermaatschappij voert een discretionair beheer. Om zijn beheerdoelstelling te bereiken, zal het subfonds beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's en ETF's die onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG vallen en/of die zijn blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten. De vaste strategische allocatie, gedefinieerd door de beheermaatschappij, wordt bepaald door de samengestelde referentie-indicator en wordt als volgt verdeeld tussen de klassen van rente- en aandeleneffecten: - 65% aandelen; - 35% obligaties. Deze strategische allocatie wordt uitgevoerd door icbe's te selecteren op basis van een kwantitatieve analyse, gericht op de gevoeligheid van de prestaties voor marktfactoren, en een kwalitatieve analyse (beheerproces, analyse van het beheerteam…). De blootstelling van het subfonds aan de onderliggende activa zal vergelijkbaar zijn met die van de referentie-indicator. Aangezien dit subfonds echter discretionair wordt beheerd, kan de beheermaatschappij beleggen in icbe's waarvan een deel van de onderliggende activa niet is opgenomen in de referentie-indicator. Hiervoor beroept de beheermaatschappij zich op maandelijkse adviezen van Beobank, die haar bij wijze van aanbeveling een selectie van icbe's bezorgt waarin ze aanbeveelt te beleggen om de hierboven gedefinieerde strategische allocatie uit te voeren en de beleggingsdoelstelling van het subfonds te behalen. De lijst van de door Beobank geselecteerde fondsbeheermaatschappijen is beschikbaar op de website https://www.beobank.be/fr/particulier/epargner- investir/investissements/solutions/fonds-d-investissement. Om rekening te houden met de hierboven gedefinieerde strategische allocatie, wordt de samenstelling van de portefeuille van het subfonds maandelijks opnieuw in evenwicht gebracht. Door te beleggen in de geselecteerde icbe's wordt het subfonds bijgevolg voortdurend blootgesteld aan: o de aandelenmarkten: 55% - 75% van de activa: • ondernemingen van alle beurswaarden; • • alle geografische gebieden, met een maximum van 30% in opkomende landen; o de rentemarkten, waaronder geldmarkten: 25% - 35% van de activa: • obligaties: vaste of variabele rente; • alle geografische gebieden, met een maximum van 10% in opkomende landen; • speculatieve, zogenaamde "high yield"-effecten, afhankelijk van de marktkansen (maximaal 30%). Speculatieve effecten zijn effecten met een rating lager dan BBB- volgens Standard & Poor's of een equivalente rating volgens Moody's of gelijkwaardig volgens de analyse van de beheermaatschappij en/of in effecten zonder rating. De beheermaatschappij doet niet uitsluitend of automatisch een beroep op externe ratings om te bepalen in welke effecten moet worden belegd. Ze voert haar eigen kredietanalyse uit om de kredietkwaliteit van activa te beoordelen op het moment van beleggen of in geval van verslechtering ervan, teneinde te beslissen of ze deze zal verkopen of behouden. De opsplitsing privéschuld/overheidsschuld wordt niet vooraf vastgelegd en wordt uitgevoerd door de beheermaatschappij op basis van de marktkansen. Het subfonds is voor maximaal 60% van het vermogen blootgesteld aan het wisselkoersrisico. U kunt de aandelen van het Fonds op dagelijkse basis kopen, verkopen of omwisselen. Alle inkomsten die door klasse B worden gegenereerd, worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen een termijn van 5 jaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Bgf Continentalp Flex I2
8,20
Carmignac Portfolio Grandchildren - Part F Eur Ac
7,83
Amundi Funds European Equity Value - Part I 2 E
7,13
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit F Eur A
5,86
Jp Morgan Funds - America Equity Fd C Usd Cap
5,59
Top 5 participaties
Bgf Continentalp Flex I2 8,2%
Carmignac Portfolio Grandchildren - Part F Eur Ac 7,83%
Amundi Funds European Equity Value - Part I 2 E 7,13%
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit F Eur A 5,86%
Jp Morgan Funds - America Equity Fd C Usd Cap 5,59%
Rest 65,39%
Top 5 regio's
%
Europa
31,52
Verenigde Staten
12,46
Amerika
11,28
Overige
10,24
Top 5 regio's
Europa 31,52%
Verenigde Staten 12,46%
Amerika 11,28%
Overige 10,24%
Rest 34,5%
Activaspreiding
%
Aandelen
65,50
Obligaties
34,32
Liquiditeiten
0,18
Activaspreiding
Aandelen 65,5%
Obligaties 34,32%
Liquiditeiten 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-04-2020
Datum Algemene Vergadering
3e donderdag van mei om 14.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2098170553
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
La Française AM
Straat
128, boulevard Raspail
Plaats
Paris
+33 (0)1 44 56 10 00
opcvm@lafrancaise-group.com
www.la-francaise.com