Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Corp Bd A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-5-2024
14,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,66%
3 maanden
1,29%
1,29%
YTD
1,45%
1,45%
1 jaar
7,86%
7,86%
2 jaar
1,67%
1,67%
3 jaar
-2,81%
-2,81%
5 jaar
-0,10%
-0,10%
10 jaar
1,50%
1,50%
Benchmark
Merrill Lynch EMU Corporate Index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in euro die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten die door overheden zijn uitgegeven.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN
1,02
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN
0,77
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN
0,72
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP
0,66
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP
0,66
Top 5 participaties
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 1,02%
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN 0,77%
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN 0,72%
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP 0,66%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP 0,66%
Rest 96,17%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
13,93
Verenigde Staten
12,35
Duitsland
12,32
Verenigd Koninkrijk
11,40
Italië
8,05
Top 5 regio's
Frankrijk 13,93%
Verenigde Staten 12,35%
Duitsland 12,32%
Verenigd Koninkrijk 11,4%
Italië 8,05%
Rest 41,95%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,05
Overige
0,43
Derivaten
-0,47
Activaspreiding
Obligaties 100,05%
Overige 0,43%
Derivaten -0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-04-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0425487740
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu