Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
1895 FGR Wrld IG Obli D€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-7-2024 84,96
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,18% -0,18%
3 maanden -1,61% -1,61%
YTD -2,75% -2,75%
1 jaar -0,66% -0,66%
2 jaar -1,98% -1,98%
3 jaar -4,05% -4,05%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BBG Barclays Global Aggregate ex Corporate Index EUR Hedged
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging gedurende een periode van minstens vijf jaar, door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, en wil daarnaast beter presteren dan de BBG Barclays Global Aggregate ex Corporate Index EUR Hedged (de 'Index'). Het Fonds streeft ernaar te beleggen in vastrentende effecten (bv. obligaties) en effecten gerelateerd aan vastrentende effecten van emittenten wereldwijd. De beleggingen van het Fonds worden gewoonlijk genoteerd of verhandeld op gereguleerde markten wereldwijd. Het Fonds kan ook beleggen in andere vastrentende effecten (zoals obligaties die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen binnen en buiten de economische en monetaire unie (EMU) en supranationale obligaties gevestigd binnen en buiten de Europese Unie). Op het moment van aankoop zullen de vastrentende effecten waarin het Fonds belegt over een rating van beleggingskwaliteit van Moody's, Standard & Poor’s Corporation of Fitch beschikken of volgens de Beleggingsbeheerder ('BB') een equivalente rating hebben. Wanneer de kredietratings van die vastrentende effecten naar beneden worden bijgesteld, kan het Fonds de betreffende vastrentende effecten nog een bepaalde tijd aanhouden, naar goeddunken van de BB, om een ongunstige verkoop van het lager beoordeelde effect te vermijden.
Spreidingen Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
FNMA 30YR UMBS 2,63%
TREASURY NOTE 2 11/15/2026 1,91%
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,61%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 1.3 06/20/2035 1,28%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,01%
Rest 91,56%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 24,45
Japan 13,27
Frankrijk 10,27
Duitsland 7,25
Italië 6,37
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 12-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0015602376
Minimale inleg EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com