Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
1895 FGR Wrld IG Obli D€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-7-2024
84,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,18%
-0,18%
3 maanden
-1,61%
-1,61%
YTD
-2,75%
-2,75%
1 jaar
-0,66%
-0,66%
2 jaar
-1,98%
-1,98%
3 jaar
-4,05%
-4,05%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
BBG Barclays Global Aggregate ex Corporate Index EUR Hedged
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging gedurende een periode van minstens vijf jaar, door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, en wil daarnaast beter presteren dan de BBG Barclays Global Aggregate ex Corporate Index EUR Hedged (de 'Index'). Het Fonds streeft ernaar te beleggen in vastrentende effecten (bv. obligaties) en effecten gerelateerd aan vastrentende effecten van emittenten wereldwijd. De beleggingen van het Fonds worden gewoonlijk genoteerd of verhandeld op gereguleerde markten wereldwijd. Het Fonds kan ook beleggen in andere vastrentende effecten (zoals obligaties die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen binnen en buiten de economische en monetaire unie (EMU) en supranationale obligaties gevestigd binnen en buiten de Europese Unie). Op het moment van aankoop zullen de vastrentende effecten waarin het Fonds belegt over een rating van beleggingskwaliteit van Moody's, Standard & Poor’s Corporation of Fitch beschikken of volgens de Beleggingsbeheerder ('BB') een equivalente rating hebben. Wanneer de kredietratings van die vastrentende effecten naar beneden worden bijgesteld, kan het Fonds de betreffende vastrentende effecten nog een bepaalde tijd aanhouden, naar goeddunken van de BB, om een ongunstige verkoop van het lager beoordeelde effect te vermijden.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA 30YR UMBS
2,63
TREASURY NOTE 2 11/15/2026
1,91
FNMA 30YR UMBS SUPER
1,61
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 1.3 06/20/2035
1,28
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
1,01
Top 5 participaties
FNMA 30YR UMBS 2,63%
TREASURY NOTE 2 11/15/2026 1,91%
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,61%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 1.3 06/20/2035 1,28%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,01%
Rest 91,56%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,45
Japan
13,27
Frankrijk
10,27
Duitsland
7,25
Italië
6,37
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,45%
Japan 13,27%
Frankrijk 10,27%
Duitsland 7,25%
Italië 6,37%
Rest 38,39%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0015602376
Minimale inleg
EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com