Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Bd M-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-7-2024 119,56
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,22% 1,22%
3 maanden 0,87% 0,87%
YTD 1,66% 1,66%
1 jaar 9,05% 9,05%
2 jaar 3,88% 3,88%
3 jaar -2,15% -2,15%
5 jaar 0,14% 0,14%
10 jaar 1,23% 1,23%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,59%
BKO 2.2 12/24 REGS 2,0%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,43%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,25%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,11%
Rest 89,63%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 18,33
Frankrijk 15,86
Duitsland 12,46
Verenigd Koninkrijk 12,44
Spanje 7,38
Activaspreiding %
Obligaties 97,19
Liquiditeiten 3,59
Futures 0,10
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 27-05-2013
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU0438374190
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com