Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS EUR Su Crd PD€Dur u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Fixed Income 97,7%
Liquiditeiten 2,73%
Overige -0,05%
Derivaten -0,5%
Rest 0,12%
31-7-2024
Beleggingsfondsen
Derivaten
Fixed Income
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Overige 24,14%
Verenigde Staten 17,94%
Frankrijk 12,6%
Duitsland 11,14%
Verenigd Koninkrijk 9,05%
Nederland 8,67%
Spanje 5,72%
Italië 4,5%
België 3,46%
Rest 2,78%
31-3-2020
Australië
België
Duitsland
Europa
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Italië
Mexico
Nederland
Oostenrijk
Overige
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Electrische nutsvoorzieningen 15,84%
Autobouwers 7,83%
Geïntegreerde telecommunicatiediensten 5,48%
Farmacie 4,87%
Gespecialiseerde financiën 4,51%
Gezondheidszorg toebehoren 4,06%
Brewers 4,0%
Multi-nutsbedrijven 3,22%
Huishoudproducten 3,14%
Houdbare producten 2,89%
Frisdranken en niet-alcoholische dranken 2,8%
Snel- en spoorwegen 2,34%
Draadloze telecommunicatiediensten 2,24%
Bouwmaterialen 2,03%
Electrische componeneten en apparatuur 1,93%
Auto-onderdelen & uitrusting 1,89%
Industrial gas 1,89%
Industriële conglomeraten 1,7%
Films & Amusement 1,54%
Accessoires & luxegoederen 1,52%
Industriële machines & benodigdheden & componenten 1,34%
Spoorvervoer 1,33%
Food Retail 1,32%
Bouwmachines en zwaar transportmaterieel 1,25%
Gezondheidsdiensten 1,21%
Telecom toren REITs 1,12%
Basis consumptiegoederen Detailhandel 1,08%
Distilleerders & wijnhuizen 0,96%
Chemie speciaal 0,92%
IT Consulting en andere Diensten 0,85%
Hotels, Resorts & Cruise Lines 0,82%
Passagier Luchtvaartmaatschappijen 0,77%
Bosbouw 0,75%
Gezondheidszorg app. 0,75%
Paper Products 0,74%
Life Sciences Tools & Services 0,66%
Broadcasting 0,65%
Olie & Gas Refining & Marketing 0,61%
Chemie diversen 0,57%
Agricultural & Farm Machinery 0,49%
Diverse metalen en mijnbouw 0,44%
Advertenties 0,4%
Handelsbedrijven en distributeurs 0,39%
Consumer Finance 0,35%
Vrachtvervoer over land 0,34%
Vermogensbeheerders 0,31%
Diversified Support Services 0,3%
Bouw & engineering 0,28%
Transactie- en betalingsverwerkingsdiensten 0,27%
Restaurants 0,27%
Breedwinkelbedrijf 0,27%
Onderzoek & raadgeving 0,19%
Gediversifieerde kapitaalmarkten 0,17%
Aluminium 0,16%
Kabel en Satelliet 0,08%
Gediversifieerde banken 0,08%
Rest 1,84%
31-7-2024
Accessoires & luxegoederen
Advertenties
Agricultural & Farm Machinery
Aluminium
Autobouwers
Auto-onderdelen & uitrusting
Banden & Rubber
Basis consumptiegoederen
Basis consumptiegoederen Detailhandel
Bosbouw
Bouw & engineering
Bouwmachines en zwaar transportmaterieel
Bouwmaterialen
Breedwinkelbedrijf
Brewers
Broadcasting
Chemie diversen
Chemie speciaal
Communicatie materiaal
Consumer Finance
Discretionaire consumptiegoederen
Distilleerders & wijnhuizen
Diverse metalen en mijnbouw
Diversified Support Services
Draadloze telecommunicatiediensten
Electrische componeneten en apparatuur
Electrische nutsvoorzieningen
Energie
Environmental & Facilities Services
Farmacie
Films & Amusement
Financiële instellingen
Food Retail
Frisdranken en niet-alcoholische dranken
Gasvoorzieningen
Gediversifieerde banken
Gediversifieerde kapitaalmarkten
Geïntegreerd olie & gas
Geïntegreerde telecommunicatiediensten
Gespecialiseerde financiën
Gezondheidsdiensten
Gezondheidszorg app.
Gezondheidszorg toebehoren
Halfgeleidermaterialen en -apparatuur
Halfgeleiders
Handelsbedrijven en distributeurs
Hotels, Resorts & Cruise Lines
Houdbare producten
Huishoudproducten
Ind. ondernemingen
Industrial gas
Industriële conglomeraten
Industriële machines & benodigdheden & componenten
Informatietechnologie
IT Consulting en andere Diensten
Kabel en Satelliet
Kapitaalgoederen
Life Sciences Tools & Services
Multi-nutsbedrijven
Nutsvoorzieningen
Olie & Gas Refining & Marketing
Olie, Gas & andere brandstoffen
Onderzoek & raadgeving
Overige
Overige Gediversifieerde financiële diensten
Paper Products
Passagier Luchtvaartmaatschappijen
Persoonlijke verzorgingsproducten
Publishing
Restaurants
Snel- en spoorwegen
Specialized Consumer Services
Specialized REITs
Spoorvervoer
Staal
Telecom toren REITs
Telecomdiensten
Transactie- en betalingsverwerkingsdiensten
Transport
Vermogensbeheerders
Voedseldistributeurs
Vrachtvervoer over land
Zware elektrische apparatuur
zyInternet & Direct Marketing Retail
zyTrucking
Enexis Holding Nv 2,88%
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,57%
Rci Banque SA 1,39%
KERRY GROUP FIN SERVICES 1,35%
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 1,21%
EMERSON ELECTRIC CO 1,19%
UNILEVER FINANCE 1,07%
ALLIANDER NV 1,07%
APTIV PLC 1,05%
Rest 87,22%
31-7-2024
0.250% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 07/16/2026
0.500% FCA BANK SPA IRELAND 09/13/2024
0.600 Omv Ag 11/19/2018
0.600% Omv Ag 11/19/2018
0.709% DANONE SA 11/03/2024
0.750% Autoliv Inc 06/26/2023
0.750% KERING 05/13/2028
0.750% National Grid Na Inc 02/11/2022
0.875% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 01/30/2024
0.875% NATURGY FINANCE BV 05/15/2025
1.000 Rci Banque Sa 05/17/2023
1.125 Eutelsat Sa 06/23/2021
1.150% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 01/22/2027
1.375 Gas Natural Fenosa Finan 01/19/2027
1.5% Gaz De France 20/07/2017
1.500 Eurogrid Gmbh 04/18/2028
1.500% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2025
1.500% Aptiv Plc 03/10/2025
1.500% BMW FINANCE NV 02/06/2029
1.625 Valeo Sa 03/18/2026
1.750 Symrise Ag 07/10/2019
1.750% Symrise Ag 07/10/2019
1.875% KFW 20/03/19
2.000 Unilever Plc 12/19/2018
2.000% Unilever Plc 12/19/2018
2.250% Takeda Pharmaceutical 11/21/2026
2.500 Urenco Finance Nv 02/15/2021
2.625 Merck Kgaa 12/12/2074
2.625% Coca-Cola Enterprises 11/06/2023
2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
2.625% Repsol Intl Finance 05/28/2020
2.75% Flemish Communit 2009 - 30/03/2012
2.750 Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
2.750 Bacardi Ltd 07/03/2023
2.750% Bacardi Ltd 07/03/2023
2.88% G4s International Finance 02/05/2017
3.000 Engie Sa 06/29/2049
3.125% Kfw 04/07/16
3.15% Spanje 31/01/2016
3.250% RCI Bank Sa 17/01/2014
3.5% Griekenland 03/2008
3.625 Kfw 01/20/2020
3.625% Ceske Energeticke Zavody As 27/05/2016
3.75% Telstra 16.05.22
3.875 Bmw Finance Nv 01/18/2017
3.875% Bmw Finance Nv 01/18/2017
3.9% Oostenrijk 07/2020
3.9% Rep Of Austria 2005 - 15/07/2020
4% Anheuser-Busch Inbev Worldw 26/04/2018
4% ASF 24/09/2018
4% Irish Govt 2009 - 15/01/2014
4% Italië 02/37
4% Italië 05/2037
4% Luxottica Group Spa 10/11/2015
4.000 Autoroutes Du Sud De La 09/24/2018
4.000% Autoroutes Du Sud De La 09/24/2018
4.125 America Movil Sab De Cv 10/25/2019
4.125 Vivendi Sa 07/18/2017
4.125% America Movil Sab De Cv 10/25/2019
4.25% Btps 99/2009
4.25% Duitsland 04/2014
4.25% Italië
4.25% Nederland
4.250 Pccw-Hkt Capital No4 Ltd 02/24/2016
4.375 Tdc A/S 02/23/2018
4.379% Casino Gui 08/02/2017
4.5% Galeries Lafayet 10-28/04/2017
4.5% Telecom Italia Spa 20/09/2017
4.500 Con'l Rubber Crp America 09/15/2019
4.75% Verbund International Fi 16/07/2019
4.750 Bundesrepub. Deutschland 07/04/2028
4.750 Edp Finance Bv 09/26/2016
4.750% Edp Finance Bv 09/26/2016
5% Eutelsat 14/01/2019
5% Nederland
5% Nederland 01/2011
5.100 Thai Oil Pcl 06/09/2015
5.125 Fce Bank Plc 11/16/2015
5.125% Veolia Env 22
5.25% Duitsland 2000/2010
5.25% Griekenland 02/2012
5.25% Griekenland 18/5/2012
5.375 Italcementi Finance 03/19/2020
5.5% E.ON Ag 02/10/2017
5.625% gaz Natural 09/02/2017
5.750% INNOGY FINANCE BV 02/14/2033
6% Euro-schatz 2yr - Future 08/06/2009
6.125% Ziggo Finance BV sen sec not reg 15/11/2017
6.375 Telekom Finanzmanagement 01/29/2016
6.875 % Volswagen 15/01/2014
6.875% Volkswagen 15/01/2014
7.75% BACARDI 09/04/2014
7.750% Bacardi Ltd 09-09/04/2014
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ALLIANDER NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Anheuser-busch Inbev Sa 2.75% 17-mar-2036
Anheuser-Busch Inbev Sa/
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ MTN RegS 1.150% 2027-01-2
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/,2027-01-22,1.14999997615814
APRR SA MTN RegS 1.250% 2028-01-18
Aptiv PLC
APTIV PLC 1.500% 2025-03-10
APTIV PLC,2025-03-10,1.5
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
At&t inc
Austria
AUTOLIV INC RegS 0.750% 2023-06-26
Autoroutes Du Sud De La France Mtn Regs
BACARDI LTD,2023-07-03,2.75
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.500% 2029-02-06
Brisa Concessao Rodov Sa
BRISA CONCESSAO RODOV SA MTN RegS 2.375% 2027-05-1
BRISA CONCESSAO RODOV SA,2027-05-10,2.375
Btps
Caja Madrid 25/05/2018 4.25
Carlsberg Breweries A/S
CARLSBERG BREWERIES A/S,2027-06-30,0.375
CCEP FINANCE IRELAND DAC
Cnh Industrial Fin Eur S
Cnh Industrial Finance Europe Sa 1.875% 19-jan-202
Coca-cola Enterprises. Inc. 2.625% 06-nov-2023
DANONE SA MTN RegS 0.709% 2024-11-03
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN MTN RegS 0.875% 2024-01-3
Deutschland 03
E.ON INTL FINANCE BV
E.ON INTL FINANCE BV,2033-02-14,5.75
Emerson Electric Co
EMERSON ELECTRIC CO,2029-10-15,2
Enexis Holding Nv
ENEXIS HOLDING NV,2026-04-28,0.875
ENEXIS HOLDING NV,2031-07-02,0.75
Engie Sa 3.0% Perp
EUR/GBP FWD 20210630 000004608 EUR
EUR/GBP FWD 20210930 000004608 EUR
EUR/USD FWD 20200630 000011553 EUR
Euro
Euro-bund 10yr 6% - Future 08/12/2008
Euro-Schatz 2yr 6% - Future 08/09/2008
FCA BANK SPA IRELAND
Fga Capit 2.875 01/26/18/eur/
GAS NATURAL FENOSA FINAN
GAS NATURAL FENOSA FINAN MTN RegS 0.875% 2025-05-1
GAS NATURAL FENOSA FINAN,2025-05-15,0.875
Gas Natural Fenosa Finance Bv 0.875% 15-may-2025
Gas Natural Fenosa Finance Bv Mtn
Germany
Germany 4.75% 04-JUL-2028
Germany Govt Bund 04/01/31 5.5
GIVAUDAN SA RegS 2.000% 2030-09-17
Greece
INNOGY FINANCE II BV
INNOGY FINANCE II BV MTN RegS 5.750% 2033-02-14
IRS R00.20PER6M 03/13/22 BNPAFRPP LONG
Italcementi Fabbriche Riunite Cemento Societa Per
KERRY GROUP FIN SERVICES
KERRY GROUP FIN SERVICES,2025-09-10,2.375
KONINKLIJKE KPN NV
Koninklijke Philips Nv
Merck Financial Services GmbH
Merck Kgaa 2.625% 12-dec-2074
NATIONAL GRID PLC
NATIONAL GRID PLC,2030-03-30,2.94899988174438
NETHERLANDS
Omv Ag 0.6% 19-nov-2018
ORANGE SA
PARKER-HANNIFIN CORP RegS 1.125% 2025-03-01
Parker-hannifin Corporation 1.125% 01-mar-2025
Portugal
PROCTER and GAMBLE CO/THE 1.125% 2023-11-02
Psa Banque France Sa 0.625% 10-oct-2022
Rci Banque SA
Rci Banque Sa 1.0% 17-may-2023
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 2.625% 20
Societe De 2.25 01/16/20/eur/
Spain
SWP: EUR 0.200800 13-MAR-2022
Symrise Ag 1.75% 10-jul-2019
SYMRISE AG MTN RegS 1.750% 2019-07-10
Takeda Pharmaceutical
TAKEDA PHARMACEUTICAL RegS 2.250% 2026-11-21
TAKEDA PHARMACEUTICAL,2026-11-21,2.25
Tdc A/s 4.375% 23-feb-2018
Total SA 2.25% PERP
TOTAL SA MTN RegS 2.250% 2049-12-31
Totalenergies SE
TOTALENERGIES SE,2079-12-31,2.625
Toyota Finance Australia
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS 0.250% 2026-07-1
TRANSURBAN FINANCE CO
Transurban Finance Co. Pty Ltd. 1.875% 16-sep-2024
UNILEVER FINANCE
Veolia Environnement Sa
VERIZON COMMUNICATIONS
Vivendi Sa Mtn
Voestalpine Ag 1.375% 27-sep-2024
Voestalpine Ag 5% 27-sep-2024
VOLKSWAGEN FIN SERV AG
Volkswagen Intl Fin Nv
Westpac Banking Corporation 0.25% 06-apr-2022