Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(Ir)FS CMCI Composite €A k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-1-2018
58,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
UBS Bloomberg CMCI® (Total Return)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar kapitaalgroei. Het Fonds volgt de dagelijkse resultaten van een grondstoffenindex UBS Bloomberg CMCI® (Total Return) (de "Index") minus vergoedingen en kosten en wordt dus passief beheerd. Het Fonds belegt in financiële derivaten ("FDs") met UBS AG, London Branch ("UBS") als tegenpartij. Het Fonds kan ook beleggen in effecten (bijvoorbeeld in aandelen en obligaties die worden uitgegeven door bedrijven en overheden). Onder de voorwaarden van de FDs worden de resultaten van de Index geswapt van UBS naar het Fonds, en omgekeerd worden de resultaten van de effecten geswapt van het Fonds naar UBS. Hierdoor worden de resultaten van de Index weerspiegeld in de resultaten van het Fonds en worden de resultaten van het Fonds niet beïnvloed door de resultaten van de effecten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5
6,93
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0
6,13
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001
5,43
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001
5,37
UNICREDIT SPA COMMON STOCK
4,67
Top 5 participaties
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 6,93%
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1.0 6,13%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 5,43%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 5,37%
UNICREDIT SPA COMMON STOCK 4,67%
Rest 71,46%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,16
Frankrijk
27,88
Italië
15,89
Duitsland
4,00
Nederland
1,94
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,16%
Frankrijk 27,88%
Italië 15,89%
Duitsland 4,0%
Nederland 1,94%
Rest 2,13%
Activaspreiding
%
Aandelen
96,44
Activaspreiding
Aandelen 96,44%
Rest 3,56%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-02-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B58HMN42
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Straat
Lombard Street 21
Plaats
London
+44 20 7901 5000
www.ubs.com